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南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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截止日期:2024-06-30

南华基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.34
224.88
120/126
基金数量(只)
3
32.34
98/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-18
1.0721
1.1501
-0.04%
5.73%
7.38%
17.44
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0637
1.1417
-0.05%
5.69%
7.21%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0303
1.2229
-0.03%
2.48%
4.02%
20.07
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0694
1.0832
0.00%
1.95%
4.02%
16.14
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0432
1.2252
-0.03%
2.41%
4.00%
7.14
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0267
1.0417
-0.02%
2.62%
3.97%
10.36
暂停申购
-
债券型-中短债
07-18
1.0520
1.5120
0.00%
2.02%
3.70%
3.09
开放申购
债券型-中短债
07-18
1.0469
1.5069
0.00%
1.87%
3.35%
0.34
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0348
1.4078
-0.03%
2.60%
3.24%
18.96
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0324
1.3624
-0.03%
2.51%
3.05%
1.94
开放申购
债券型-长债
07-18
1.1074
1.1074
-0.01%
2.07%
3.01%
8.36
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0677
1.0677
-0.02%
1.97%
2.80%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-18
1.3149
2.5540
-0.02%
1.37%
2.22%
6.20
开放申购
债券型-长债
07-18
1.3281
2.5809
-0.02%
1.26%
2.02%
1.33
开放申购
债券型-混合二级
07-18
0.9509
1.0509
-0.03%
-0.59%
-5.14%
9.83
开放申购
债券型-混合二级
07-18
0.9369
1.0369
-0.03%
-0.43%
-5.18%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0330
1.0330
-0.49%
-10.62%
-6.74%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0527
1.0527
-0.49%
-10.89%
-7.30%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0521
1.0521
-0.08%
-13.39%
-16.04%
1.41
开放申购
指数型-股票
07-18
0.7591
0.7591
0.69%
-4.67%
-24.17%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-18
0.7463
0.7463
0.69%
-4.87%
-24.48%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.1093
1.2881
0.43%
-1.80%
-26.16%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0592
1.2308
0.43%
-2.00%
-26.46%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.9984
0.9984
0.61%
-
-
0.89
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0008
1.0008
0.61%
-
-
0.37
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0097
1.0097
-0.04%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0102
1.0102
-0.04%
-
-
30.14
暂停申购
指数型-固收
07-18
1.0053
1.0053
0.00%
-
-
1.29
限大额
混合型-偏股
07-18
1.0509
1.0509
-0.09%
-
-
0.01
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-18
1.0140
1.0140
0.73%
1.0110
0.30%
0.33

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.15%
97.54
2,349.69
2
2
0.13%
131.77
2,088.55
3
2
0.10%
14.13
1,567.84
4
3
0.07%
66.97
1,204.19
5
2
0.07%
55.77
1,147.75
6
2
0.07%
52.45
1,089.91
7
2
0.06%
37.57
990.33
8
2
0.05%
78.90
882.89
9
2
0.05%
9.43
821.26
10
2
0.05%
7.54
813.03

南华基金吧

基金吧总览

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作者
最后更新时间

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0

2024-07-18

62

0

2024-07-18

47

0

2024-07-18

58

0

2024-07-18

49

0

2024-07-18

66

0

2024-07-18

47

0

2024-07-18

45

0

2024-07-18

46

0

2024-07-18

44

0

2024-07-18

53

0

2024-07-18

47

0

2024-07-18

57

0

2024-07-18

64

0

2024-07-18

54

0

2024-07-18

62

0

2024-07-18

54

0

2024-07-18

47

0

2024-07-18

67

0

2024-07-18

59

0

2024-07-17

75

0

2024-07-17

155

1

2024-07-17

69

0

2024-07-17

57

0

2024-07-17

69

0

2024-07-17

80

0

2024-07-17

292

1

2024-07-16

145

0

2024-07-16

102

0

2024-07-16

541

1

2024-07-15

314

0

2024-07-15

237

1

2024-07-12

195

0

2024-07-12

172

0

2024-07-12

245

0

2024-07-11

245

0

2024-07-10

280

0

2024-07-10

287

1

2024-07-10

263

0

2024-07-10

272

0

2024-07-09

228

0

2024-07-09

282

0

2024-07-05

505

0

2024-07-05

397

0

2024-07-04

555

0

2024-07-03

744

0

2024-07-03

346

0

2024-07-02

385

0

2024-07-01

542

0

2024-06-28

802

0

2024-06-28
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