西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-19 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.15% |
19.74% |
18.02% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.15% |
19.49% |
17.55% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.06% |
11.23% |
2.07% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.06% |
11.01% |
1.66% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1062 |
1.1062 |
0.64% |
10.85% |
0.42% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0935 |
1.0935 |
0.64% |
10.72% |
0.16% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9795 |
0.9795 |
-1.47% |
38.31% |
-0.55% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9460 |
0.9460 |
-2.43% |
6.87% |
-0.63% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9382 |
0.9382 |
-2.43% |
6.50% |
-1.26% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9611 |
0.9611 |
-1.47% |
37.77% |
-1.32% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7166 |
0.7166 |
0.46% |
16.88% |
-1.90% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7107 |
0.7107 |
0.47% |
16.70% |
-2.19% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-17 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.27% |
2.11% |
-2.59% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1894 |
1.1894 |
-1.56% |
13.66% |
-2.73% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-17 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.27% |
1.91% |
-2.99% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1776 |
1.1776 |
-1.55% |
13.49% |
-3.02% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.04% |
20.68% |
-5.23% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.05% |
20.54% |
-5.46% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.9344 |
0.9344 |
0.57% |
9.49% |
-5.92% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7027 |
0.7027 |
0.33% |
5.32% |
-6.28% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.9256 |
0.9256 |
0.56% |
9.27% |
-6.30% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.13% |
4.26% |
-6.51% |
0.13 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6807 |
0.6807 |
0.32% |
4.90% |
-7.02% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8904 |
0.8904 |
1.14% |
14.79% |
-7.56% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8830 |
0.8830 |
1.13% |
14.45% |
-8.11% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8983 |
0.8983 |
0.14% |
9.90% |
-8.57% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8412 |
0.8412 |
0.94% |
1.85% |
-8.58% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8311 |
0.8311 |
0.92% |
1.64% |
-8.95% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8873 |
0.8873 |
0.15% |
9.48% |
-9.29% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.9201 |
0.9201 |
1.14% |
-3.68% |
-10.13% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.9141 |
0.9141 |
1.14% |
-3.87% |
-10.49% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6720 |
0.6720 |
2.28% |
9.86% |
-11.65% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6644 |
0.6644 |
2.28% |
9.64% |
-12.01% |
1.68 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7509 |
0.7509 |
0.60% |
10.38% |
-13.39% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7435 |
0.7435 |
0.60% |
10.21% |
-13.65% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.11% |
-0.85% |
-14.88% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.10% |
-1.05% |
-15.22% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7970 |
0.7970 |
0.56% |
-5.48% |
-17.25% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0512 |
1.0512 |
0.43% |
1.84% |
-17.62% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7911 |
0.7911 |
0.56% |
-5.74% |
-17.73% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0399 |
1.0399 |
0.42% |
1.71% |
-17.83% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7868 |
0.7868 |
0.51% |
-9.80% |
-18.31% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7784 |
0.7784 |
0.52% |
-9.92% |
-18.51% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7871 |
0.7871 |
0.41% |
-0.22% |
-18.56% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7738 |
0.7738 |
0.40% |
-0.63% |
-19.22% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6251 |
0.6251 |
1.21% |
-4.16% |
-19.65% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6200 |
0.6200 |
1.19% |
-4.31% |
-19.90% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-17 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.78% |
-2.41% |
-20.90% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-17 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.79% |
-2.61% |
-21.21% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7856 |
0.7856 |
1.76% |
2.03% |
-22.56% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7796 |
0.7796 |
1.76% |
1.72% |
-23.01% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.12% |
4.87% |
-23.63% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.12% |
4.67% |
-23.93% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.30% |
-15.88% |
-24.55% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.31% |
-16.07% |
-24.87% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7665 |
0.7665 |
0.87% |
4.14% |
-26.18% |
1.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7597 |
0.7597 |
0.85% |
3.98% |
-26.41% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.14% |
4.10% |
-29.16% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.14% |
3.88% |
-29.51% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6923 |
0.6923 |
0.45% |
-9.24% |
-31.46% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6824 |
0.6824 |
0.44% |
-9.42% |
-31.73% |
3.18 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.4323 |
0.4323 |
0.82% |
-11.09% |
-32.58% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.4289 |
0.4289 |
0.82% |
-11.22% |
-32.78% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.37% |
-19.64% |
-33.54% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.37% |
-19.87% |
-33.93% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0295 |
1.0295 |
0.03% |
2.22% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0314 |
1.0314 |
0.03% |
2.30% |
- |
0.96 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6946 |
0.6946 |
1.30% |
-20.19% |
- |
0.34 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6969 |
0.6969 |
1.29% |
-20.04% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8495 |
0.8495 |
1.81% |
-2.83% |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8518 |
0.8518 |
1.80% |
-2.64% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.46% |
7.11% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.46% |
7.42% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-19 |
1.0136 |
1.0136 |
0.00% |
1.08% |
- |
2.84 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8176 |
0.8176 |
-1.53% |
-18.24% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8147 |
0.8147 |
-1.52% |
-18.53% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.9533 |
0.9533 |
0.11% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8012 |
0.8012 |
0.44% |
- |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7990 |
0.7990 |
0.43% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.9516 |
0.9516 |
0.11% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1883 |
1.1883 |
-1.56% |
- |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.7503 |
0.7503 |
0.60% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.15% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6714 |
0.6714 |
2.27% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.12% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.60% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.59% |
- |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.06% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8412 |
0.8412 |
0.92% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-19 |
1.0981 |
1.0981 |
2.40% |
1.0990 |
-0.08% |
3.43 |
|||
指数型-股票 |
07-19 |
0.8780 |
0.8780 |
1.21% |
0.8790 |
-0.11% |
1.20 |
|||
指数型-股票 |
07-19 |
0.4909 |
0.4909 |
0.47% |
0.4900 |
0.18% |
8.94 |
|||
指数型-股票 |
07-19 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.32% |
0.6820 |
-0.59% |
1.20 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.82% |
82.42 |
14,837.64 |
||||||
2 |
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