开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0347 |
1.0667 |
0.02% |
3.07% |
5.58% |
4.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0342 |
1.0522 |
0.02% |
3.01% |
5.58% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7053 |
0.7653 |
0.01% |
2.38% |
5.03% |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0517 |
1.0517 |
0.01% |
2.44% |
5.00% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7015 |
0.7615 |
0.00% |
2.29% |
4.83% |
1.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0452 |
1.0452 |
0.02% |
2.25% |
4.59% |
35.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0608 |
1.0608 |
0.02% |
1.46% |
2.32% |
5.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0538 |
1.0538 |
0.02% |
1.34% |
2.06% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9055 |
0.9555 |
0.17% |
6.17% |
-8.65% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8940 |
0.9440 |
0.16% |
6.06% |
-8.83% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.3998 |
1.4498 |
-0.29% |
17.36% |
-13.12% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.4375 |
1.4875 |
-0.29% |
17.25% |
-13.30% |
4.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9707 |
1.0707 |
0.00% |
-2.60% |
-17.03% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.17% |
7.01% |
-17.16% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9528 |
1.0528 |
0.00% |
-2.72% |
-17.21% |
1.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.18% |
6.89% |
-17.33% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.3558 |
0.4058 |
2.42% |
-15.57% |
-35.29% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.3509 |
0.4009 |
2.42% |
-15.65% |
-35.43% |
1.17 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.85% |
35.33 |
4,871.85 |
||||||
2 |
0.82% |
44.58 |
4,705.42 |
||||||
3 |
0.66% |
90.81 |
3,768.62 |
||||||
4 |
0.62% |
97.57 |
3,548.62 |
||||||
5 |
0.59% |
159.78 |
3,364.97 |
||||||
6 |
0.55% |
115.49 |
3,164.43 |
||||||
7 |
0.48% |
75.02 |
2,738.23 |
||||||
8 |
0.46% |
87.42 |
2,616.48 |
||||||
9 |
0.44% |
76.51 |
2,498.82 |
||||||
10 |
0.41% |
21.90 |
2,316.36 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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121 |
0 |
2024-07-20 |
||
145 |
1 |
2024-07-20 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
103 |
1 |
2024-07-19 |
||
84 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
122 |
2 |
2024-07-19 |
||
86 |
1 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
94 |
0 |
2024-07-19 |
||
90 |
0 |
2024-07-19 |
||
79 |
0 |
2024-07-19 |
||
106 |
1 |
2024-07-19 |
||
89 |
1 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
82 |
0 |
2024-07-19 |
||
84 |
0 |
2024-07-19 |
||
83 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
704 |
1 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
1 |
2024-07-19 |
||
51 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
62 |
0 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
63 |
0 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
51 |
0 |
2024-07-19 |
||
60 |
0 |
2024-07-19 |
||
66 |
1 |
2024-07-19 |
||
50 |
1 |
2024-07-19 |
||
93 |
1 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
95 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
47 |
0 |
2024-07-19 |
||
38 |
0 |
2024-07-19 |
||
54 |
0 |
2024-07-19 |
||
55 |
0 |
2024-07-19 |
||
40 |
0 |
2024-07-19 |
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92 |
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