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易米基金管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

易米基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.89
224.27
110/126
基金数量(只)
6
32.35
78/126
基金经理数量
4
6.66
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-19
1.4029
1.4029
0.03%
2.00%
0.73%
0.82
开放申购
-
债券型-混合二级
07-19
1.3825
1.3825
0.03%
1.79%
0.31%
0.02
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.9755
0.9755
-0.30%
7.61%
-6.34%
0.97
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9659
0.9659
-0.30%
7.33%
-6.81%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7149
0.7149
0.70%
4.67%
-12.30%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7073
0.7073
0.70%
4.46%
-12.65%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7724
0.7724
1.22%
1.59%
-18.15%
0.36
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7677
0.7677
1.21%
1.40%
-18.47%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7395
0.7395
-0.26%
-11.30%
-25.27%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7349
0.7349
-0.26%
-11.52%
-25.66%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6472
0.6472
1.20%
-8.43%
-28.82%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6416
0.6416
1.20%
-8.67%
-29.18%
0.08
开放申购
股票型
07-19
0.5859
0.5859
2.13%
-15.72%
-37.93%
0.36
开放申购
股票型
07-19
0.5820
0.5820
2.14%
-15.93%
-38.24%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9805
0.9805
-0.21%
-
-
1.64
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9821
0.9821
-0.21%
-
-
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9876
0.9876
-
-
-
2.03
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.9867
0.9867
-
-
-
0.12
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
6
2.85%
36.28
2,340.06
2
4
2.27%
1.27
1,863.59
3
4
2.26%
5.45
1,852.36
4
4
1.80%
132.00
1,474.44
5
4
1.69%
33.00
1,389.97
6
6
1.68%
10.76
1,377.71
7
4
1.44%
195.00
1,181.70
8
2
1.28%
101.87
1,049.24
9
2
1.25%
42.00
1,024.80
10
2
1.16%
20.00
951.01

易米基金吧

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48

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52

0

2024-07-19

57

0

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59

0

2024-07-19

57

0

2024-07-19

77

0

2024-07-18

54

0

2024-07-18

60

0

2024-07-18

63

0

2024-07-17

399

5

2024-07-16

207

0

2024-07-12

159

0

2024-07-12

154

0

2024-07-10

233

0

2024-07-05

243

0

2024-07-04

240

0

2024-07-04

236

0

2024-07-03

279

0

2024-07-02

339

0

2024-06-28

297

0

2024-06-28

303

0

2024-06-28

302

0

2024-06-28

292

0

2024-06-28

290

0

2024-06-28

336

0

2024-06-28

302

0

2024-06-28

307

0

2024-06-28

313

0

2024-06-27

839

3

2024-06-27

322

0

2024-06-26

406

1

2024-06-25

340

0

2024-06-24

315

2

2024-06-24

289

0

2024-06-24

303

0

2024-06-24

651

2

2024-06-21

253

0

2024-06-21

269

0

2024-06-21

260

0

2024-06-21

278

0

2024-06-14

399

1

2024-06-14

975

1

2024-06-14

278

0

2024-06-13

283

0

2024-06-13

370

1

2024-06-12

638

1

2024-06-12

889

1

2024-06-12

557

2

2024-06-12
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