新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0425 |
1.1029 |
0.03% |
3.23% |
5.37% |
5.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0423 |
1.0533 |
0.03% |
3.30% |
5.32% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0162 |
1.0633 |
0.01% |
2.38% |
4.15% |
35.62 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0319 |
1.0787 |
0.02% |
2.87% |
3.97% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0321 |
1.0889 |
0.03% |
2.87% |
3.97% |
20.40 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0485 |
1.0485 |
0.04% |
2.51% |
3.57% |
4.42 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
0.8875 |
0.9700 |
0.00% |
5.47% |
-1.92% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
0.8749 |
0.9524 |
0.00% |
5.24% |
-2.32% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.8783 |
0.8783 |
0.24% |
0.88% |
-5.31% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.8666 |
0.8666 |
0.23% |
0.69% |
-5.69% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.07% |
0.08% |
-8.01% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.07% |
-0.02% |
-8.17% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0466 |
1.0466 |
0.04% |
2.37% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0250 |
1.0350 |
0.05% |
2.76% |
- |
46.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0304 |
1.0404 |
0.05% |
2.70% |
- |
0.05 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
1.50 |
161.25 |
||||||
2 |
0.01% |
20.00 |
94.00 |
||||||
3 |
0.01% |
0.40 |
72.01 |
||||||
4 |
0.01% |
1.12 |
69.47 |
||||||
5 |
0.01% |
2.35 |
64.39 |
||||||
6 |
0.01% |
0.46 |
63.42 |
||||||
7 |
0.01% |
1.93 |
61.37 |
||||||
8 |
0.01% |
1.70 |
60.67 |
||||||
9 |
0.01% |
0.24 |
60.06 |
||||||
10 |
0.01% |
4.00 |
59.92 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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122 |
0 |
2024-07-19 |
||
104 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
98 |
0 |
2024-07-19 |
||
53 |
0 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
49 |
0 |
2024-07-19 |
||
82 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
220 |
0 |
2024-07-15 |
||
254 |
0 |
2024-07-11 |
||
246 |
0 |
2024-07-11 |
||
665 |
0 |
2024-07-08 |
||
403 |
0 |
2024-06-27 |
||
541 |
0 |
2024-06-27 |
||
554 |
0 |
2024-06-27 |
||
564 |
0 |
2024-06-27 |
||
1178 |
0 |
2024-06-27 |
||
865 |
0 |
2024-06-26 |
||
619 |
0 |
2024-06-22 |
||
521 |
0 |
2024-06-22 |
||
488 |
0 |
2024-06-22 |
||
470 |
0 |
2024-06-22 |
||
626 |
0 |
2024-06-22 |
||
882 |
0 |
2024-06-22 |
||
716 |
0 |
2024-06-22 |
||
958 |
0 |
2024-06-22 |
||
1108 |
0 |
2024-06-19 |
||
1106 |
0 |
2024-06-19 |
||
550 |
0 |
2024-06-15 |
||
1579 |
0 |
2024-06-14 |
||
761 |
0 |
2024-06-13 |
||
986 |
0 |
2024-06-13 |
||
325 |
0 |
2024-06-13 |
||
564 |
0 |
2024-06-13 |
||
327 |
0 |
2024-06-13 |
||
311 |
0 |
2024-06-13 |
||
925 |
0 |
2024-06-13 |
||
639 |
0 |
2024-06-11 |
||
448 |
0 |
2024-06-08 |
||
395 |
0 |
2024-06-06 |
||
398 |
0 |
2024-06-06 |
||
361 |
0 |
2024-06-06 |
||
361 |
0 |
2024-06-06 |
||
353 |
0 |
2024-06-06 |
||
380 |
0 |
2024-06-06 |
||
1536 |
0 |
2024-06-05 |
||
1555 |
0 |
2024-06-03 |
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