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朱雀基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

朱雀基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
30.01
224.94
61/126
基金数量(只)
4
32.35
88/126
基金经理数量
3
6.67
69/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-18
1.1700
1.1700
0.08%
1.42%
-0.19%
1.89
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.1560
1.1560
0.07%
1.26%
-0.49%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8732
0.8732
0.44%
-4.53%
-12.85%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8658
0.8658
0.44%
-4.91%
-13.56%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0892
1.0892
0.48%
-5.09%
-21.39%
2.77
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0497
1.0497
0.49%
-5.46%
-22.01%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2736
1.2736
0.53%
-7.40%
-22.37%
24.88
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6518
0.6518
0.52%
-7.59%
-22.75%
38.12
开放申购
-
混合型-偏股
07-18
1.2356
1.2356
0.53%
-7.67%
-22.83%
7.15
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7170
0.7170
0.76%
-8.78%
-23.06%
2.97
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6456
0.6456
0.56%
-8.15%
-23.81%
9.48
开放申购
股票型
07-18
1.0296
1.0296
0.59%
-7.73%
-24.18%
6.98
开放申购
股票型
07-18
0.7739
0.7739
0.62%
-8.15%
-24.59%
18.18
开放申购
股票型
07-18
0.9969
0.9969
0.59%
-8.09%
-24.78%
2.00
开放申购
股票型
07-18
0.7506
0.7506
0.63%
-8.52%
-25.19%
2.86
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
15
6.82%
1,366.91
81,536.37
2
15
5.31%
2,777.05
63,500.57
3
15
4.76%
517.64
56,922.03
4
15
4.69%
711.71
56,090.82
5
13
3.97%
3,451.15
47,430.18
6
14
3.96%
1,227.24
47,339.19
7
15
3.71%
2,763.52
44,326.83
8
12
3.42%
541.06
40,809.43
9
13
3.29%
1,615.41
39,319.14
10
9
3.16%
1,592.82
37,797.62

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79

0

2024-07-16

334

5

2024-07-16

74

0

2024-07-16

94

0

2024-07-15

898

3

2024-07-15

472

1

2024-07-11

667

1

2024-07-11

197

0

2024-07-11

169

1

2024-07-11

186

0

2024-07-09

299

0

2024-07-07

1053

2

2024-07-06

317

0

2024-07-06

265

0

2024-07-05

289

1

2024-07-05

702

1

2024-07-03

343

0

2024-07-02

555

2

2024-07-01

348

0

2024-07-01

348

0

2024-07-01

426

0

2024-06-28

349

0

2024-06-28

597

1

2024-06-28

404

0

2024-06-27

612

0

2024-06-27

550

0

2024-06-27

579

0

2024-06-27

529

0

2024-06-27

227

0

2024-06-27

252

0

2024-06-27

184

0

2024-06-27

187

0

2024-06-27

354

0

2024-06-26

443

0

2024-06-21

423

0

2024-06-21

319

0

2024-06-21

320

0

2024-06-21

333

0

2024-06-21

224

0

2024-06-21

580

0

2024-06-21

553

0

2024-06-21

638

0

2024-06-21

620

0

2024-06-21

165

0

2024-06-21

678

0

2024-06-21

471

1

2024-06-20

267

0

2024-06-20
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