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鹏扬基金管理有限公司

鹏扬利泽债券A(004614) 2022年度五年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

鹏扬基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
35.73
224.27
55/126
基金数量(只)
20
32.35
39/126
基金经理数量
4
6.66
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
07-19
1.1068
1.1068
0.02%
3.43%
6.41%
0.22
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1013
1.2113
0.02%
3.53%
6.40%
2.43
封闭期
债券型-混合一级
07-19
1.0973
1.0973
0.01%
3.22%
5.98%
0.41
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0925
1.1895
0.01%
3.31%
5.97%
0.00
封闭期
债券型-长债
07-19
1.1313
1.1313
0.03%
3.49%
5.76%
11.41
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0300
1.1930
0.04%
3.43%
5.66%
9.90
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0297
1.0977
0.03%
3.41%
5.63%
0.01
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0432
1.0912
0.06%
4.00%
5.57%
6.26
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0435
1.0895
0.05%
3.94%
5.46%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0454
1.2424
0.02%
3.39%
5.36%
8.20
封闭期
债券型-长债
07-19
1.0289
1.1729
0.03%
3.21%
5.27%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0564
1.2894
0.02%
3.23%
5.13%
14.15
封闭期
债券型-长债
07-19
1.0424
1.2184
0.03%
2.96%
5.12%
10.24
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0825
1.2695
0.02%
3.04%
5.03%
28.38
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0387
1.1637
0.02%
2.99%
4.97%
5.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0384
1.1944
0.02%
2.75%
4.70%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0400
1.1570
0.02%
2.79%
4.54%
0.40
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0888
1.3388
0.01%
2.85%
4.51%
6.02
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0305
1.0505
0.01%
2.23%
4.24%
28.73
封闭期
债券型-长债
07-19
1.0411
1.1511
-
2.11%
4.21%
83.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1460
1.1460
0.01%
2.95%
4.18%
8.56
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0246
1.1596
-
2.08%
4.15%
81.74
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0825
1.3085
0.01%
2.65%
4.09%
2.05
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1289
1.1289
0.00%
2.74%
3.76%
2.10
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0902
1.0902
0.01%
1.78%
3.37%
72.73
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.2044
1.2044
-0.33%
7.94%
3.34%
0.41
限大额
债券型-中短债
07-19
1.0559
1.1559
0.01%
1.94%
3.33%
91.42
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.0873
1.0873
0.00%
1.72%
3.26%
12.02
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0891
1.2481
0.00%
1.79%
3.24%
45.94
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0899
1.1799
0.00%
1.79%
3.24%
32.03
开放申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0552
1.1512
0.00%
1.89%
3.22%
19.00
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.1627
1.1627
0.01%
1.64%
3.20%
52.12
限大额
债券型-长债
07-19
1.0211
1.1311
0.02%
2.20%
3.17%
19.73
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0712
1.0712
0.00%
1.68%
3.16%
0.22
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0890
1.0890
0.00%
1.64%
3.15%
0.10
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0351
1.0351
0.00%
2.45%
3.12%
0.45
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0555
1.2005
0.02%
4.46%
3.06%
0.76
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0834
1.6014
0.06%
3.79%
3.03%
2.79
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0792
1.2282
0.00%
1.67%
2.98%
5.26
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1483
1.1483
0.01%
1.51%
2.94%
10.74
限大额
混合型-偏债
07-19
1.1840
1.1840
-0.34%
7.71%
2.91%
0.11
限大额
债券型-中短债
07-19
1.1581
1.1581
0.01%
1.50%
2.91%
2.76
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0476
1.0476
-0.23%
5.02%
2.88%
1.01
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0615
1.1065
0.02%
1.34%
2.83%
5.13
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0268
1.0268
-0.23%
5.46%
2.83%
2.73
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0528
1.1828
0.01%
4.30%
2.74%
0.31
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0303
1.0303
0.01%
2.25%
2.70%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0578
1.1018
0.02%
1.25%
2.67%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0770
1.5640
0.05%
3.58%
2.62%
0.48
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0337
1.0337
-0.23%
4.82%
2.47%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0269
1.0269
-0.24%
5.29%
2.46%
3.36
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0147
1.0147
-0.24%
5.25%
2.42%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9569
0.9569
0.31%
13.69%
2.20%
1.61
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0372
1.0372
0.00%
1.16%
2.11%
5.99
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0152
1.0152
-0.24%
5.08%
2.05%
0.26
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9449
0.9449
0.32%
13.45%
1.78%
3.43
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0762
1.0762
-0.02%
3.54%
1.62%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0661
1.1361
0.03%
3.52%
1.39%
3.18
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0581
1.0581
-0.01%
3.34%
1.22%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.2435
1.2435
-0.22%
4.22%
1.02%
2.32
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0357
1.0357
0.02%
1.67%
0.93%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.2249
1.2249
-0.23%
4.04%
0.67%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1107
1.1107
0.05%
2.83%
0.55%
0.97
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0206
1.0206
0.02%
1.46%
0.51%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0909
1.0909
0.06%
2.62%
0.16%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0025
1.1915
0.04%
2.30%
-0.21%
11.47
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0758
1.2628
0.11%
2.12%
-0.49%
16.31
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0151
1.0151
0.04%
2.40%
-0.56%
5.49
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.9960
1.1680
0.05%
2.09%
-0.60%
6.40
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0722
1.0722
0.04%
2.32%
-0.64%
6.52
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.1758
1.1758
0.05%
2.62%
-0.66%
2.07
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9987
0.9987
0.04%
2.25%
-0.66%
5.83
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9983
0.9983
0.04%
2.23%
-0.68%
4.39
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0615
1.2315
0.10%
1.91%
-0.89%
2.19
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0841
1.0841
0.06%
2.32%
-0.95%
8.34
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0038
1.0038
0.05%
2.21%
-0.95%
0.46
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0870
1.0870
0.04%
2.66%
-0.98%
1.55
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0538
1.0538
0.05%
2.12%
-1.03%
3.07
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.1560
1.1560
0.05%
2.42%
-1.05%
0.86
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9850
0.9850
0.04%
2.04%
-1.06%
1.21
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0671
1.0671
0.06%
2.11%
-1.35%
2.39
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.4341
1.4341
-0.01%
2.37%
-1.37%
2.47
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0695
1.0695
0.04%
2.46%
-1.37%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.3917
1.3917
-0.01%
2.17%
-1.76%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0292
1.0292
-0.91%
13.07%
-1.85%
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0129
1.0129
-0.90%
12.86%
-2.23%
2.43
开放申购
指数型-股票
07-19
1.4637
1.4637
-0.82%
6.96%
-3.50%
2.80
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7406
0.7406
-0.91%
13.52%
-3.88%
1.83
开放申购
指数型-股票
07-19
1.4334
1.4334
-0.82%
6.75%
-3.90%
2.39
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7269
0.7269
-0.93%
13.05%
-4.66%
0.18
开放申购
FOF-稳健型
07-17
0.9082
0.9082
-0.18%
0.31%
-7.07%
0.88
开放申购
FOF-稳健型
07-17
0.9011
0.9011
-0.18%
0.11%
-7.44%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9199
0.9199
-0.14%
2.69%
-8.04%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9121
0.9121
-0.14%
2.28%
-8.78%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.7050
0.8520
-0.14%
3.01%
-9.08%
1.08
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6959
0.8399
-0.14%
2.81%
-9.44%
0.20
开放申购
股票型
07-19
1.0513
1.3253
0.06%
5.61%
-9.57%
0.35
开放申购
股票型
07-19
0.9962
1.2582
0.06%
5.18%
-10.28%
0.50
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8164
0.8164
-0.58%
-22.02%
-12.07%
0.17
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8124
0.8124
-0.58%
-22.17%
-12.42%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8664
0.8664
0.15%
-1.12%
-13.11%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8596
0.8596
0.15%
-1.31%
-13.45%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6460
0.6460
-0.26%
4.04%
-14.74%
4.45
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6360
0.6360
-0.25%
3.79%
-15.18%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5863
0.5863
-0.44%
6.27%
-15.32%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7875
0.7875
-0.43%
5.53%
-15.44%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5799
0.5799
-0.45%
6.05%
-15.66%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7761
0.7761
-0.42%
5.11%
-16.12%
0.18
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5369
0.5369
1.24%
3.21%
-16.14%
9.62
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8230
0.8230
-0.24%
3.31%
-16.28%
0.64
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5305
0.5305
1.24%
3.01%
-16.47%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4867
0.4867
0.60%
6.31%
-16.79%
2.65
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8115
0.8115
-0.25%
3.00%
-16.79%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4757
0.4757
0.61%
5.90%
-17.44%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5992
0.5992
-0.18%
-0.51%
-18.44%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5904
0.5904
-0.19%
-0.81%
-18.92%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5257
0.5257
-0.21%
-0.32%
-20.01%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5149
0.5149
-0.23%
-0.73%
-20.66%
1.09
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8581
0.8581
2.29%
2.93%
-21.14%
0.33
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8519
0.8519
2.28%
2.73%
-21.45%
1.40
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1979
1.1979
-0.30%
-1.88%
-22.52%
1.23
限大额
混合型-灵活
07-19
1.1394
1.1394
-0.30%
-2.26%
-23.14%
0.26
限大额
混合型-灵活
07-19
1.3684
1.3684
0.19%
-0.10%
-23.86%
0.85
限大额
混合型-偏股
07-19
1.3665
1.3665
0.35%
-1.27%
-23.93%
1.92
限大额
混合型-灵活
07-19
1.3372
1.3372
0.19%
-0.31%
-24.17%
0.26
限大额
混合型-偏股
07-19
1.3307
1.3307
0.35%
-1.47%
-24.23%
0.54
限大额
混合型-偏股
07-19
0.6155
0.6155
0.18%
-0.31%
-24.28%
3.98
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6063
0.6063
0.18%
-0.70%
-24.89%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5370
0.5370
0.32%
-7.25%
-30.49%
4.08
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5223
0.5223
0.31%
-7.62%
-31.06%
3.82
开放申购
债券型-长债
07-21
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
10-29
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0303
1.0303
0.01%
2.22%
-
7.23
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0336
1.0336
0.01%
2.42%
-
1.54
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0219
1.0396
0.01%
3.02%
-
10.30
暂停申购
-
混合型-偏股
07-19
0.8863
0.8863
0.68%
-7.02%
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8918
0.8918
0.68%
-6.63%
-
0.31
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1012
1.1012
0.01%
3.55%
-
0.00
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-17
0.9851
0.9851
-0.28%
-1.38%
-
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9932
0.9932
0.04%
-0.49%
-
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9897
0.9897
0.05%
-0.79%
-
0.24
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0406
1.0406
0.03%
3.35%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0429
1.0429
0.03%
3.55%
-
27.24
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9910
0.9910
-0.13%
0.96%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9887
0.9887
-0.14%
0.75%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0822
1.0972
0.02%
3.02%
-
5.05
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9410
0.9410
0.00%
-
-
0.09
暂停申购
指数型-股票
07-19
0.9391
0.9391
0.00%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-19
1.1065
1.1065
0.02%
-
-
0.00
暂停申购
-
指数型-股票
07-19
0.9881
0.9881
-0.76%
-
-
0.36
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9895
0.9895
-0.75%
-
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0322
1.0322
0.01%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0325
1.0325
0.01%
-
-
0.78
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0329
1.0329
0.01%
-
-
0.65
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0055
1.0055
0.01%
-
-
30.18
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0063
1.0063
0.01%
-
-
21.14
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0098
1.0098
0.02%
-
-
35.84
开放申购
-
指数型-固收
07-19
1.0098
1.0098
0.02%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0052
1.0052
-
-
-
0.00
封闭期
债券型-长债
07-19
1.0054
1.0054
-
-
-
3.76
封闭期
债券型-长债
07-19
1.0057
1.0057
-
-
-
3.57
封闭期
债券型-长债
-
-
-
-
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-15
-
-
-
-
-
-
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.4024
1.4860%
1.51%
1.52%
0.41%
0.62
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4557
1.6930%
1.71%
1.73%
0.46%
49.98
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4557
1.6930%
1.71%
1.73%
0.46%
43.27
开放申购
-
货币型-普通货币
07-19
0.3898
1.4490%
1.47%
1.48%
0.40%
27.52
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-19
0.5490
0.5490
2.33%
0.5480
0.18%
8.55
指数型-股票
07-19
0.7176
0.7176
1.28%
0.7140
0.50%
12.46
指数型-固收
07-19
113.6932
1.1519
0.10%
113.7390
-0.04%
19.91
指数型-股票
07-19
1.0179
1.0179
-0.79%
1.0190
-0.11%
0.58
指数型-股票
07-19
0.8271
0.8271
-0.83%
0.8270
0.01%
6.93

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.24%
155.92
28,069.94
2
36
0.17%
57.70
19,611.19
3
11
0.17%
308.13
19,113.06
4
55
0.16%
282.05
18,192.23
5
43
0.15%
12.01
17,623.35
6
10
0.15%
425.18
16,973.19
7
3
0.12%
47.74
13,888.65
8
2
0.10%
215.23
11,041.22
9
24
0.09%
351.02
10,849.99
10
3
0.09%
78.15
10,775.09

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作者
最后更新时间

16621

140

2024-07-20

104

0

2024-07-20

91

0

2024-07-20

127

6

2024-07-20

83

0

2024-07-19

72

1

2024-07-19

78

0

2024-07-19

80

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

60

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

62

0

2024-07-19

65

0

2024-07-19

60

0

2024-07-19

127

3

2024-07-19

56

0

2024-07-19

64

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

48

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

108

0

2024-07-19

83

0

2024-07-18

73

0

2024-07-18

72

0

2024-07-18

75

0

2024-07-18

71

0

2024-07-18

67

0

2024-07-18

83

1

2024-07-18

55

0

2024-07-18

110

0

2024-07-18

59

0

2024-07-18

61

0

2024-07-18

81

0

2024-07-18

67

1

2024-07-18

37

0

2024-07-18

54

0

2024-07-18

50

0

2024-07-18

200

1

2024-07-18

101

4

2024-07-18

52

0

2024-07-18

55

1

2024-07-18

168

6

2024-07-18

59

0

2024-07-18

65

0

2024-07-18

97

0

2024-07-18

108

0

2024-07-18

78

0

2024-07-18

55

0

2024-07-18

63

0

2024-07-18

69

0

2024-07-18
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