开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-18 |
0.9467 |
0.9467 |
1.19% |
-14.99% |
-10.41% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.9343 |
0.9343 |
1.18% |
-15.13% |
-10.70% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-18 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.19% |
-7.32% |
-20.01% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-18 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.19% |
-7.50% |
-20.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
2.4546 |
2.5953 |
0.00% |
154.46% |
- |
1.41 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
2.5043 |
2.6450 |
0.00% |
159.46% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0301 |
1.0301 |
0.04% |
2.91% |
- |
1.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0324 |
1.0324 |
0.04% |
3.11% |
- |
0.39 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
6.64 |
76.56 |
||||||
2 |
0.20% |
23.00 |
72.21 |
||||||
3 |
0.20% |
3.98 |
70.05 |
||||||
4 |
0.19% |
20.00 |
69.40 |
||||||
5 |
0.17% |
3.12 |
60.68 |
||||||
6 |
0.16% |
7.67 |
58.83 |
||||||
7 |
0.15% |
2.16 |
53.91 |
||||||
8 |
0.13% |
5.24 |
46.37 |
||||||
9 |
0.12% |
1.90 |
44.33 |
||||||
10 |
0.12% |
2.00 |
43.30 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
25 |
0 |
2024-07-18 |
||
27 |
0 |
2024-07-18 |
||
81 |
0 |
2024-07-17 |
||
97 |
0 |
2024-07-17 |
||
86 |
0 |
2024-07-17 |
||
74 |
0 |
2024-07-17 |
||
76 |
0 |
2024-07-17 |
||
234 |
0 |
2024-07-09 |
||
483 |
0 |
2024-06-27 |
||
273 |
0 |
2024-06-27 |
||
261 |
0 |
2024-06-27 |
||
271 |
0 |
2024-06-27 |
||
547 |
0 |
2024-06-27 |
||
467 |
0 |
2024-05-28 |
||
518 |
0 |
2024-05-23 |
||
604 |
0 |
2024-05-16 |
||
494 |
0 |
2024-05-14 |
||
512 |
0 |
2024-05-09 |
||
531 |
0 |
2024-05-07 |
||
560 |
1 |
2024-04-30 |
||
554 |
1 |
2024-04-30 |
||
528 |
0 |
2024-04-30 |
||
594 |
0 |
2024-04-29 |
||
623 |
0 |
2024-04-29 |
||
1259 |
14 |
2024-04-29 |
||
593 |
0 |
2024-04-25 |
||
706 |
1 |
2024-04-22 |
||
660 |
0 |
2024-04-20 |
||
906 |
0 |
2024-04-20 |
||
629 |
0 |
2024-04-18 |
||
580 |
0 |
2024-04-18 |
||
897 |
0 |
2024-04-18 |
||
571 |
0 |
2024-04-18 |
||
584 |
0 |
2024-04-15 |
||
568 |
0 |
2024-04-12 |
||
566 |
0 |
2024-04-12 |
||
909 |
0 |
2024-04-09 |
||
958 |
0 |
2024-04-08 |
||
782 |
0 |
2024-04-08 |
||
726 |
0 |
2024-04-06 |
||
914 |
0 |
2024-04-03 |
||
879 |
0 |
2024-04-02 |
||
851 |
0 |
2024-04-02 |
||
800 |
0 |
2024-04-01 |
||
935 |
0 |
2024-04-01 |
||
816 |
0 |
2024-03-29 |
||
838 |
0 |
2024-03-29 |
||
620 |
0 |
2024-03-29 |
||
847 |
0 |
2024-03-27 |
||
881 |
0 |
2024-03-27 |