天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

达诚基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.38
209.79
143/174
基金数量(只)
9
54.09
130/174
基金经理数量
4
15.18
131/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-19
1.0847
1.0847
0.04%
4.63%
7.16%
1.07
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0783
1.0783
0.04%
4.32%
6.64%
8.76
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0879
1.0946
0.00%
1.78%
3.89%
20.66
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0833
1.0896
0.01%
1.69%
3.69%
9.20
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0131
1.0131
-0.02%
0.97%
1.31%
0.10
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0089
1.0089
-0.03%
0.76%
0.89%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6153
0.6153
-0.16%
4.31%
-6.66%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6056
0.6056
-0.15%
4.05%
-7.12%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6785
0.6785
-0.22%
4.80%
-7.99%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8179
0.8179
-0.22%
4.82%
-8.10%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6251
0.6251
-0.21%
4.71%
-8.17%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6736
0.6736
-0.22%
4.69%
-8.17%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8107
0.8107
-0.21%
4.73%
-8.28%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6143
0.6143
-0.21%
4.46%
-8.61%
0.14
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0057
1.0057
0.00%
-
-
0.36
限大额

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.27%
144.80
1,161.65
2
8
0.23%
23.59
960.35
3
8
0.20%
265.40
833.25
4
8
0.18%
12.57
759.48
5
8
0.18%
132.17
753.37
6
8
0.16%
17.88
665.14
7
8
0.15%
16.23
631.42
8
8
0.14%
9.95
612.92
9
6
0.13%
134.77
551.21
10
2
0.12%
0.36
528.26

达诚基金吧

基金吧总览

点击
回复
标题
作者
最后更新时间

55

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

56

0

2024-07-19

74

0

2024-07-19

52

0

2024-07-19

54

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

338

0

2024-07-16

162

0

2024-07-11

198

0

2024-07-08

954

0

2024-07-05

877

0

2024-07-05

297

0

2024-07-05

900

0

2024-07-03

320

1

2024-07-03

292

0

2024-07-03

424

0

2024-07-03

283

0

2024-07-01

368

0

2024-06-30

513

0

2024-06-29

453

0

2024-06-29

371

0

2024-06-28

318

0

2024-06-28

545

0

2024-06-28

325

0

2024-06-28

324

0

2024-06-28

476

0

2024-06-28

403

0

2024-06-28

265

0

2024-06-28

231

0

2024-06-28

161

0

2024-06-28

179

0

2024-06-28

363

0

2024-06-28

169

0

2024-06-28

179

0

2024-06-28

339

0

2024-06-28

259

0

2024-06-28

116

0

2024-06-28

191

0

2024-06-28

140

0

2024-06-27

175

0

2024-06-27

197

1

2024-06-25

139

0

2024-06-25

203

0

2024-06-23

215

0

2024-06-20

228

0

2024-06-20

591

1

2024-06-15

363

0

2024-06-14

618

3

2024-06-08
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。