金信基金管理有限公司
金信深圳成长混合发起式(002863) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
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基金名称代码
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链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-19 |
1.7443 |
2.0086 |
-0.25% |
17.64% |
18.98% |
1.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0233 |
2.7579 |
0.02% |
1.70% |
2.47% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0270 |
1.0270 |
0.00% |
1.19% |
2.35% |
50.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0878 |
1.9170 |
0.02% |
1.49% |
2.05% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.0238 |
1.1770 |
-0.04% |
-0.04% |
0.06% |
1.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.03% |
-0.14% |
-0.15% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1171 |
1.1171 |
0.21% |
1.43% |
-3.69% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0834 |
1.0834 |
0.21% |
1.22% |
-4.07% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.7534 |
1.7534 |
1.78% |
3.94% |
-11.62% |
1.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8525 |
2.2483 |
1.34% |
10.59% |
-15.84% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.18% |
-11.87% |
-16.63% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.3351 |
2.1041 |
0.08% |
-6.11% |
-16.63% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8326 |
1.0087 |
-0.17% |
-11.92% |
-16.72% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.3540 |
2.1037 |
0.08% |
-6.48% |
-17.29% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2325 |
1.2325 |
0.30% |
2.97% |
-19.19% |
16.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.4736 |
1.4736 |
0.16% |
2.60% |
-19.34% |
1.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
2.0766 |
2.0766 |
1.07% |
-11.25% |
-22.83% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.77% |
1.65% |
-24.49% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.78% |
1.60% |
-24.57% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8793 |
0.8793 |
1.35% |
-13.57% |
-27.64% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9579 |
1.7258 |
1.29% |
-7.14% |
-28.93% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6641 |
0.9950 |
1.17% |
-21.64% |
-35.21% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8919 |
0.8919 |
0.18% |
6.34% |
- |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8966 |
0.8966 |
0.18% |
6.66% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9172 |
0.9172 |
1.15% |
-6.13% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9147 |
0.9147 |
1.15% |
-6.32% |
- |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0416 |
1.3495 |
0.00% |
38.45% |
- |
13.90 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.3685 |
1.3685 |
0.01% |
40.29% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.6493 |
2.1606 |
1.07% |
-11.51% |
- |
3.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.7474 |
1.7474 |
1.77% |
3.63% |
- |
0.88 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2328 |
1.2328 |
0.30% |
2.93% |
- |
0.19 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.25% |
16.61% |
- |
0.13 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6659 |
0.6659 |
1.17% |
-21.51% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8554 |
0.8554 |
1.35% |
10.89% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.4827 |
1.4827 |
0.16% |
3.18% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8793 |
0.8793 |
1.35% |
-13.59% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9566 |
0.9566 |
1.28% |
-7.27% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3122 |
1.1380% |
1.12% |
1.23% |
0.35% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3778 |
1.3800% |
1.36% |
1.47% |
0.41% |
3.75 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3122 |
1.1380% |
1.12% |
1.23% |
0.35% |
0.57 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.81% |
135.40 |
19,127.07 |
||||||
2 |
1.72% |
151.03 |
18,140.20 |
||||||
3 |
1.61% |
265.26 |
17,016.43 |
||||||
4 |
1.59% |
188.36 |
16,764.03 |
||||||
5 |
1.47% |
571.00 |
15,514.07 |
||||||
6 |
1.29% |
240.45 |
13,587.83 |
||||||
7 |
1.16% |
194.24 |
12,219.64 |
||||||
8 |
1.01% |
225.86 |
10,683.18 |
||||||
9 |
1.01% |
289.19 |
10,682.75 |
||||||
10 |
0.94% |
300.00 |
9,900.00 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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352 |
4 |
2024-07-20 |
||
147 |
1 |
2024-07-20 |
||
191 |
4 |
2024-07-20 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
94 |
1 |
2024-07-19 |
||
98 |
0 |
2024-07-19 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
69 |
0 |
2024-07-19 |
||
70 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
98 |
0 |
2024-07-19 |
||
99 |
4 |
2024-07-19 |
||
81 |
0 |
2024-07-19 |
||
66 |
0 |
2024-07-19 |
||
121 |
2 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
128 |
2 |
2024-07-19 |
||
73 |
1 |
2024-07-19 |
||
67 |
1 |
2024-07-19 |
||
56 |
0 |
2024-07-19 |
||
121 |
3 |
2024-07-19 |
||
58 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
1 |
2024-07-19 |
||
149 |
3 |
2024-07-19 |
||
46 |
0 |
2024-07-19 |
||
49 |
0 |
2024-07-19 |
||
134 |
0 |
2024-07-19 |
||
96 |
0 |
2024-07-19 |
||
98 |
0 |
2024-07-19 |
||
53 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
65 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
69 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
||
63 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
42 |
0 |
2024-07-19 |
||
46 |
0 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
39 |
0 |
2024-07-19 |
||
65 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
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