新疆前海联合基金管理有限公司
前海联合 2020年度一年期金基金·成长公司奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.1028 |
1.2484 |
0.04% |
2.02% |
5.08% |
0.01 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0884 |
1.1684 |
0.05% |
2.87% |
4.88% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.3773 |
1.4573 |
0.04% |
2.84% |
4.82% |
1.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0131 |
1.1639 |
- |
2.16% |
4.31% |
80.76 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0833 |
1.1283 |
0.01% |
2.57% |
4.21% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0730 |
1.1180 |
0.01% |
2.53% |
4.16% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0056 |
1.1564 |
- |
2.05% |
4.11% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1332 |
1.4092 |
0.02% |
2.32% |
3.86% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0873 |
1.2519 |
0.01% |
2.20% |
3.63% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0902 |
1.2555 |
0.03% |
1.99% |
3.09% |
0.01 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0622 |
1.1122 |
0.02% |
2.35% |
2.50% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0765 |
1.1265 |
0.02% |
2.36% |
2.48% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0625 |
1.1225 |
0.01% |
0.98% |
1.80% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0466 |
1.1066 |
0.02% |
0.96% |
1.79% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1422 |
1.2002 |
-0.26% |
1.77% |
0.56% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1666 |
1.2246 |
-0.27% |
1.76% |
0.54% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0166 |
1.1116 |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
FOF-稳健型 |
07-18 |
1.0784 |
1.0784 |
0.13% |
2.90% |
-0.64% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.61% |
1.91% |
-0.92% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1615 |
1.2143 |
-0.03% |
0.36% |
-1.02% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-18 |
1.0658 |
1.0658 |
0.12% |
2.70% |
-1.05% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1057 |
1.1517 |
-0.03% |
0.23% |
-1.35% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.61% |
1.67% |
-1.37% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.4341 |
1.4341 |
0.44% |
6.16% |
-2.59% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.5414 |
2.0414 |
0.44% |
6.14% |
-2.62% |
1.81 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1495 |
1.1495 |
0.17% |
11.22% |
-7.44% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1194 |
1.1194 |
0.15% |
11.01% |
-7.81% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
2.2410 |
2.3610 |
-0.28% |
10.36% |
-9.41% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
2.0916 |
2.3526 |
-0.28% |
10.14% |
-9.77% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1511 |
1.1511 |
0.59% |
1.70% |
-13.52% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1278 |
1.1278 |
0.60% |
1.49% |
-13.87% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1103 |
1.1853 |
0.49% |
-8.38% |
-16.67% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0820 |
1.1570 |
0.48% |
-8.56% |
-17.00% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.35% |
5.63% |
-20.98% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.35% |
5.43% |
-21.30% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9856 |
0.9856 |
0.73% |
-5.32% |
-23.09% |
0.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9697 |
0.9697 |
0.72% |
-5.51% |
-23.40% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8265 |
1.0045 |
0.47% |
-6.99% |
-24.16% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8136 |
0.8136 |
0.47% |
-7.18% |
-24.47% |
2.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9380 |
1.2990 |
0.09% |
2.00% |
-25.90% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9149 |
1.2759 |
0.08% |
1.80% |
-26.19% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2626 |
1.3426 |
0.44% |
-7.26% |
-26.38% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2339 |
1.3139 |
0.44% |
-7.43% |
-26.67% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.09% |
-16.88% |
-28.03% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.09% |
-17.04% |
-28.32% |
0.21 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.4509 |
1.6430% |
1.61% |
1.66% |
0.43% |
9.23 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3826 |
1.3750% |
1.36% |
1.41% |
0.37% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.2814 |
1.0510% |
1.10% |
1.18% |
0.27% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.2155 |
0.8070% |
0.85% |
0.93% |
0.21% |
0.03 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.30% |
63.14 |
3,081.86 |
||||||
2 |
0.21% |
91.99 |
2,104.66 |
||||||
3 |
0.18% |
199.93 |
1,787.33 |
||||||
4 |
0.15% |
151.82 |
1,559.21 |
||||||
5 |
0.15% |
116.43 |
1,501.91 |
||||||
6 |
0.14% |
5.02 |
1,460.37 |
||||||
7 |
0.14% |
0.95 |
1,394.02 |
||||||
8 |
0.13% |
16.25 |
1,313.98 |
||||||
9 |
0.13% |
29.32 |
1,300.93 |
||||||
10 |
0.12% |
77.71 |
1,225.49 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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---|---|---|---|---|
81 |
0 |
2024-07-19 |
||
69 |
0 |
2024-07-19 |
||
102 |
0 |
2024-07-18 |
||
100 |
0 |
2024-07-18 |
||
101 |
0 |
2024-07-18 |
||
108 |
0 |
2024-07-18 |
||
138 |
0 |
2024-07-18 |
||
138 |
0 |
2024-07-18 |
||
130 |
0 |
2024-07-18 |
||
130 |
0 |
2024-07-18 |
||
125 |
0 |
2024-07-18 |
||
108 |
0 |
2024-07-18 |
||
110 |
0 |
2024-07-18 |
||
135 |
0 |
2024-07-18 |
||
133 |
0 |
2024-07-18 |
||
98 |
0 |
2024-07-18 |
||
96 |
0 |
2024-07-18 |
||
102 |
0 |
2024-07-18 |
||
134 |
0 |
2024-07-18 |
||
120 |
0 |
2024-07-18 |
||
76 |
0 |
2024-07-18 |
||
90 |
0 |
2024-07-18 |
||
58 |
0 |
2024-07-18 |
||
116 |
0 |
2024-07-18 |
||
82 |
0 |
2024-07-18 |
||
59 |
0 |
2024-07-18 |
||
69 |
0 |
2024-07-18 |
||
66 |
0 |
2024-07-18 |
||
37 |
0 |
2024-07-18 |
||
71 |
0 |
2024-07-18 |
||
71 |
0 |
2024-07-18 |
||
117 |
0 |
2024-07-18 |
||
80 |
0 |
2024-07-18 |
||
68 |
0 |
2024-07-17 |
||
80 |
0 |
2024-07-17 |
||
100 |
0 |
2024-07-17 |
||
125 |
1 |
2024-07-17 |
||
106 |
0 |
2024-07-17 |
||
195 |
0 |
2024-07-17 |
||
144 |
1 |
2024-07-17 |
||
159 |
0 |
2024-07-17 |
||
125 |
0 |
2024-07-16 |
||
97 |
0 |
2024-07-16 |
||
746 |
1 |
2024-07-16 |
||
125 |
0 |
2024-07-16 |
||
116 |
0 |
2024-07-16 |
||
132 |
0 |
2024-07-16 |
||
132 |
0 |
2024-07-16 |
||
133 |
0 |
2024-07-16 |
||
111 |
0 |
2024-07-16 |
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