泓德基金管理有限公司
泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.4087 |
1.5007 |
0.02% |
2.58% |
4.85% |
7.67 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.3593 |
1.4493 |
0.01% |
2.40% |
4.49% |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1079 |
1.2889 |
0.03% |
2.67% |
3.84% |
6.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1038 |
1.2588 |
0.02% |
2.49% |
3.47% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1752 |
1.1752 |
0.01% |
1.47% |
2.41% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0768 |
1.0983 |
- |
1.18% |
2.38% |
80.30 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0489 |
1.6093 |
0.05% |
1.97% |
2.19% |
10.61 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1511 |
1.1511 |
0.01% |
1.42% |
2.18% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1047 |
1.2437 |
0.05% |
1.91% |
2.08% |
0.10 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.1875 |
1.1875 |
0.18% |
-1.20% |
0.17% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.1683 |
1.1683 |
0.17% |
-1.40% |
-0.24% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1921 |
1.3121 |
0.08% |
-0.49% |
-2.99% |
3.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1583 |
1.2783 |
0.07% |
-0.67% |
-3.33% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1151 |
2.1596 |
0.17% |
3.79% |
-5.96% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0581 |
2.0895 |
0.16% |
3.53% |
-6.44% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1761 |
1.3631 |
0.18% |
-1.13% |
-6.55% |
6.77 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1450 |
1.3280 |
0.17% |
-1.31% |
-6.87% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.8799 |
0.8799 |
0.22% |
-1.49% |
-6.98% |
2.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.8798 |
0.8798 |
0.22% |
-1.69% |
-7.35% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.18% |
7.02% |
-8.73% |
4.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1258 |
1.6558 |
0.32% |
-2.66% |
-11.22% |
1.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.6231 |
1.6231 |
0.35% |
2.18% |
-11.85% |
10.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.5449 |
1.5449 |
0.36% |
2.13% |
-12.03% |
1.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2215 |
1.5515 |
-0.04% |
-5.40% |
-14.09% |
3.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.0802 |
1.9802 |
0.47% |
1.85% |
-14.38% |
10.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.5493 |
2.2493 |
0.53% |
2.61% |
-14.58% |
4.40 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8205 |
1.5595 |
0.56% |
1.94% |
-15.39% |
2.17 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.4004 |
1.8344 |
0.52% |
2.03% |
-15.97% |
12.73 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6074 |
0.6074 |
0.13% |
4.44% |
-16.74% |
7.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9622 |
0.9622 |
0.21% |
4.73% |
-16.82% |
42.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.5646 |
0.5646 |
0.23% |
3.52% |
-17.06% |
47.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5023 |
0.5023 |
1.54% |
4.04% |
-17.33% |
15.53 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.5935 |
0.5935 |
0.13% |
4.01% |
-17.40% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1763 |
1.1763 |
0.19% |
-5.70% |
-17.45% |
1.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.4881 |
0.4881 |
1.52% |
3.61% |
-17.99% |
6.80 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0876 |
1.2276 |
0.17% |
3.97% |
-18.36% |
20.34 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.7847 |
1.7847 |
1.84% |
1.32% |
-19.52% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0050 |
1.4450 |
0.88% |
-0.86% |
-20.34% |
21.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2089 |
1.7289 |
0.33% |
-11.69% |
-20.36% |
1.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6558 |
0.6558 |
1.66% |
2.17% |
-20.71% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6431 |
0.6431 |
1.66% |
1.76% |
-21.34% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8172 |
0.8172 |
0.73% |
-1.08% |
-22.63% |
35.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2857 |
1.5957 |
0.86% |
-2.24% |
-22.65% |
17.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0448 |
1.5978 |
0.86% |
-2.33% |
-22.90% |
15.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7788 |
0.7788 |
1.76% |
-5.42% |
-22.94% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7753 |
0.7753 |
1.76% |
-5.62% |
-23.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6423 |
0.6423 |
0.88% |
-4.01% |
-23.84% |
7.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6343 |
0.6343 |
0.89% |
-4.18% |
-24.14% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6552 |
0.6552 |
0.31% |
-0.46% |
-25.63% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6514 |
0.6514 |
0.31% |
-0.64% |
-25.92% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6982 |
0.9082 |
0.82% |
-1.44% |
-26.21% |
19.35 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.41% |
-14.31% |
-26.33% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.42% |
-14.48% |
-26.62% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5875 |
0.5875 |
0.69% |
-11.47% |
-34.41% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5845 |
0.5845 |
0.67% |
-11.64% |
-34.68% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8286 |
0.8286 |
1.30% |
-8.86% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8258 |
0.8258 |
1.30% |
-9.03% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.02% |
-8.00% |
- |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.02% |
-8.19% |
- |
0.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9770 |
0.9770 |
0.12% |
- |
- |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9783 |
0.9783 |
0.12% |
- |
- |
1.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.2918 |
1.0900% |
1.09% |
1.09% |
0.29% |
0.02 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3641 |
1.3360% |
1.33% |
1.33% |
0.35% |
0.56 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3910 |
1.4480% |
1.47% |
1.56% |
0.40% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.4567 |
1.6910% |
1.71% |
1.80% |
0.46% |
6.45 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3905 |
1.4460% |
1.47% |
1.56% |
0.40% |
21.26 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3032 |
1.0970% |
1.10% |
1.10% |
0.29% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.4565 |
1.6910% |
1.71% |
1.80% |
0.46% |
1.76 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.02% |
1,178.58 |
95,299.86 |
||||||
2 |
1.73% |
240.40 |
81,707.15 |
||||||
3 |
1.37% |
1,712.84 |
64,574.11 |
||||||
4 |
1.15% |
1,394.37 |
54,240.98 |
||||||
5 |
1.14% |
957.62 |
54,007.67 |
||||||
6 |
1.10% |
1,108.09 |
52,135.58 |
||||||
7 |
1.01% |
164.55 |
47,870.17 |
||||||
8 |
0.96% |
8,478.13 |
45,527.54 |
||||||
9 |
0.94% |
245.42 |
44,183.09 |
||||||
10 |
0.92% |
426.25 |
43,221.75 |
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153 |
0 |
2024-07-21 |
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169 |
0 |
2024-07-21 |
||
170 |
0 |
2024-07-21 |
||
90 |
0 |
2024-07-20 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
90 |
0 |
2024-07-19 |
||
62 |
0 |
2024-07-19 |
||
65 |
0 |
2024-07-19 |
||
99 |
0 |
2024-07-19 |
||
93 |
0 |
2024-07-19 |
||
97 |
1 |
2024-07-19 |
||
104 |
0 |
2024-07-19 |
||
86 |
1 |
2024-07-19 |
||
70 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
63 |
0 |
2024-07-19 |
||
63 |
0 |
2024-07-19 |
||
86 |
0 |
2024-07-19 |
||
86 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
57 |
0 |
2024-07-19 |
||
54 |
0 |
2024-07-19 |
||
69 |
0 |
2024-07-19 |
||
39 |
0 |
2024-07-19 |
||
70 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
1 |
2024-07-19 |
||
62 |
0 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
58 |
0 |
2024-07-19 |
||
45 |
0 |
2024-07-19 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
44 |
0 |
2024-07-19 |
||
44 |
0 |
2024-07-19 |
||
45 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
169 |
0 |
2024-07-19 |
||
164 |
0 |
2024-07-19 |
||
154 |
0 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-18 |
||
58 |
0 |
2024-07-18 |
||
72 |
0 |
2024-07-18 |
||
63 |
0 |
2024-07-18 |
||
80 |
0 |
2024-07-18 |
||
56 |
0 |
2024-07-18 |
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87 |
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2024-07-18 |
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