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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-06-30

泓德基金
股票型
平均每家公司
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10.71
224.27
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122/126
基金经理数量
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6.66
103/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-19
1.4087
1.5007
0.02%
2.58%
4.85%
7.67
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
1.3593
1.4493
0.01%
2.40%
4.49%
0.08
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1079
1.2889
0.03%
2.67%
3.84%
6.97
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1038
1.2588
0.02%
2.49%
3.47%
0.24
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1752
1.1752
0.01%
1.47%
2.41%
1.03
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0768
1.0983
-
1.18%
2.38%
80.30
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0489
1.6093
0.05%
1.97%
2.19%
10.61
限大额
债券型-中短债
07-19
1.1511
1.1511
0.01%
1.42%
2.18%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1047
1.2437
0.05%
1.91%
2.08%
0.10
限大额
混合型-偏债
07-19
1.1875
1.1875
0.18%
-1.20%
0.17%
0.59
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.1683
1.1683
0.17%
-1.40%
-0.24%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1921
1.3121
0.08%
-0.49%
-2.99%
3.74
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1583
1.2783
0.07%
-0.67%
-3.33%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1151
2.1596
0.17%
3.79%
-5.96%
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0581
2.0895
0.16%
3.53%
-6.44%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1761
1.3631
0.18%
-1.13%
-6.55%
6.77
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1450
1.3280
0.17%
-1.31%
-6.87%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.8799
0.8799
0.22%
-1.49%
-6.98%
2.23
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.8798
0.8798
0.22%
-1.69%
-7.35%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6159
0.6159
-0.18%
7.02%
-8.73%
4.94
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1258
1.6558
0.32%
-2.66%
-11.22%
1.87
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.6231
1.6231
0.35%
2.18%
-11.85%
10.62
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.5449
1.5449
0.36%
2.13%
-12.03%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2215
1.5515
-0.04%
-5.40%
-14.09%
3.01
开放申购
股票型
07-19
1.0802
1.9802
0.47%
1.85%
-14.38%
10.71
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5493
2.2493
0.53%
2.61%
-14.58%
4.40
限大额
混合型-偏股
07-19
0.8205
1.5595
0.56%
1.94%
-15.39%
2.17
开放申购
-
混合型-灵活
07-19
1.4004
1.8344
0.52%
2.03%
-15.97%
12.73
限大额
混合型-灵活
07-19
0.6074
0.6074
0.13%
4.44%
-16.74%
7.32
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9622
0.9622
0.21%
4.73%
-16.82%
42.94
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.5646
0.5646
0.23%
3.52%
-17.06%
47.96
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5023
0.5023
1.54%
4.04%
-17.33%
15.53
限大额
混合型-灵活
07-19
0.5935
0.5935
0.13%
4.01%
-17.40%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1763
1.1763
0.19%
-5.70%
-17.45%
1.65
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4881
0.4881
1.52%
3.61%
-17.99%
6.80
限大额
混合型-灵活
07-19
1.0876
1.2276
0.17%
3.97%
-18.36%
20.34
限大额
混合型-灵活
07-19
1.7847
1.7847
1.84%
1.32%
-19.52%
2.20
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0050
1.4450
0.88%
-0.86%
-20.34%
21.80
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2089
1.7289
0.33%
-11.69%
-20.36%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6558
0.6558
1.66%
2.17%
-20.71%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6431
0.6431
1.66%
1.76%
-21.34%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8172
0.8172
0.73%
-1.08%
-22.63%
35.53
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2857
1.5957
0.86%
-2.24%
-22.65%
17.97
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0448
1.5978
0.86%
-2.33%
-22.90%
15.18
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7788
0.7788
1.76%
-5.42%
-22.94%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7753
0.7753
1.76%
-5.62%
-23.27%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6423
0.6423
0.88%
-4.01%
-23.84%
7.04
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6343
0.6343
0.89%
-4.18%
-24.14%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6552
0.6552
0.31%
-0.46%
-25.63%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6514
0.6514
0.31%
-0.64%
-25.92%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6982
0.9082
0.82%
-1.44%
-26.21%
19.35
限大额
混合型-偏股
07-19
0.6017
0.6017
-0.41%
-14.31%
-26.33%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5983
0.5983
-0.42%
-14.48%
-26.62%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5875
0.5875
0.69%
-11.47%
-34.41%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5845
0.5845
0.67%
-11.64%
-34.68%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8286
0.8286
1.30%
-8.86%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8258
0.8258
1.30%
-9.03%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8563
0.8563
-0.02%
-8.00%
-
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8540
0.8540
-0.02%
-8.19%
-
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9770
0.9770
0.12%
-
-
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9783
0.9783
0.12%
-
-
1.01
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.2918
1.0900%
1.09%
1.09%
0.29%
0.02
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3641
1.3360%
1.33%
1.33%
0.35%
0.56
暂停申购
货币型-普通货币
07-19
0.3910
1.4480%
1.47%
1.56%
0.40%
0.23
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.4567
1.6910%
1.71%
1.80%
0.46%
6.45
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.3905
1.4460%
1.47%
1.56%
0.40%
21.26
开放申购
-
货币型-普通货币
07-19
0.3032
1.0970%
1.10%
1.10%
0.29%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
07-19
0.4565
1.6910%
1.71%
1.80%
0.46%
1.76
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
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股票名称
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
2.02%
1,178.58
95,299.86
2
8
1.73%
240.40
81,707.15
3
10
1.37%
1,712.84
64,574.11
4
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1.15%
1,394.37
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5
8
1.14%
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11
1.10%
1,108.09
52,135.58
7
8
1.01%
164.55
47,870.17
8
11
0.96%
8,478.13
45,527.54
9
21
0.94%
245.42
44,183.09
10
4
0.92%
426.25
43,221.75

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2024-07-21

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2024-07-21

170

0

2024-07-21

90

0

2024-07-20

67

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

90

0

2024-07-19

62

0

2024-07-19

65

0

2024-07-19

99

0

2024-07-19

93

0

2024-07-19

97

1

2024-07-19

104

0

2024-07-19

86

1

2024-07-19

70

0

2024-07-19

73

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

86

0

2024-07-19

86

0

2024-07-19

72

0

2024-07-19

85

0

2024-07-19

77

0

2024-07-19

57

0

2024-07-19

54

0

2024-07-19

69

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2024-07-19

39

0

2024-07-19

70

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

52

0

2024-07-19

76

1

2024-07-19

62

0

2024-07-19

64

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

43

0

2024-07-19

169

0

2024-07-19

164

0

2024-07-19

154

0

2024-07-19

85

0

2024-07-18

58

0

2024-07-18

72

0

2024-07-18

63

0

2024-07-18

80

0

2024-07-18

56

0

2024-07-18

87

0

2024-07-18

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