开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8224 |
0.8224 |
0.53% |
8.30% |
-3.60% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7906 |
0.7906 |
0.53% |
8.20% |
-3.77% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.13% |
-4.75% |
-13.74% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.13% |
-4.98% |
-14.17% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8336 |
0.8336 |
0.42% |
-6.15% |
-16.13% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8328 |
0.8328 |
0.42% |
-6.17% |
-16.21% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6129 |
0.6129 |
0.34% |
-2.39% |
-24.89% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5916 |
0.5916 |
0.34% |
-2.62% |
-25.03% |
0.06 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.44% |
52.58 |
390.67 |
||||||
2 |
4.27% |
9.09 |
375.96 |
||||||
3 |
3.99% |
60.16 |
351.33 |
||||||
4 |
3.91% |
12.30 |
344.03 |
||||||
5 |
3.36% |
7.51 |
295.22 |
||||||
6 |
2.95% |
14.72 |
259.37 |
||||||
7 |
2.88% |
2.65 |
253.39 |
||||||
8 |
2.79% |
18.09 |
245.12 |
||||||
9 |
2.76% |
5.97 |
243.04 |
||||||
10 |
2.50% |
12.08 |
220.22 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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109 |
0 |
2024-07-19 |
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82 |
0 |
2024-07-19 |
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77 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
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476 |
0 |
2024-07-13 |
||
637 |
0 |
2024-06-29 |
||
611 |
0 |
2024-06-29 |
||
662 |
0 |
2024-06-29 |
||
686 |
0 |
2024-06-29 |
||
718 |
0 |
2024-06-19 |
||
720 |
0 |
2024-06-19 |
||
684 |
0 |
2024-06-19 |
||
707 |
0 |
2024-06-19 |
||
696 |
0 |
2024-06-19 |
||
693 |
0 |
2024-06-19 |
||
718 |
0 |
2024-06-19 |
||
703 |
0 |
2024-06-19 |
||
725 |
0 |
2024-06-18 |
||
696 |
0 |
2024-06-18 |
||
1859 |
0 |
2024-05-16 |
||
871 |
0 |
2024-05-16 |
||
1563 |
0 |
2024-05-16 |
||
895 |
0 |
2024-05-16 |
||
831 |
0 |
2024-05-16 |
||
906 |
0 |
2024-05-16 |
||
854 |
0 |
2024-05-16 |
||
854 |
0 |
2024-05-16 |
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869 |
0 |
2024-05-16 |
||
1238 |
0 |
2024-05-16 |
||
1177 |
0 |
2024-05-16 |
||
1548 |
0 |
2024-05-16 |
||
840 |
0 |
2024-05-16 |
||
908 |
0 |
2024-05-14 |
||
859 |
0 |
2024-05-14 |
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1570 |
0 |
2024-05-14 |
||
1142 |
0 |
2024-04-24 |
||
1791 |
0 |
2024-04-22 |
||
849 |
0 |
2024-04-22 |
||
856 |
0 |
2024-04-22 |
||
1380 |
0 |
2024-04-22 |
||
977 |
0 |
2024-04-22 |
||
1812 |
0 |
2024-04-18 |
||
1065 |
0 |
2024-04-02 |
||
938 |
0 |
2024-03-30 |
||
1602 |
0 |
2024-03-30 |
||
1148 |
0 |
2024-03-30 |
||
913 |
0 |
2024-03-30 |
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1198 |
0 |
2024-03-29 |
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1113 |
0 |
2024-03-28 |
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1217 |
0 |
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