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富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 管理规模:
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  • 天相评级: 暂无评级
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

富达基金(中国)
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
6.64
224.27
85/126
基金数量(只)
2
32.35
107/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.07.29 ~ 24.10.28
--
指数型-固收
24.07.29 ~ 24.10.28
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
股票型
07-19
0.9213
0.9213
-1.05%
10.61%
-7.05%
3.19
开放申购
股票型
07-19
0.9145
0.9145
-1.05%
10.27%
-7.62%
3.46
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0283
1.0283
0.03%
2.18%
-
1.04
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0293
1.0293
0.03%
2.23%
-
41.24
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0151
1.0151
0.01%
-
-
1.17
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0141
1.0141
0.01%
-
-
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9769
0.9769
-
-
-
7.73
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.9782
0.9782
-
-
-
1.35
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
4
1.24%
367.50
7,513.18
2
4
0.82%
192.18
4,952.48
3
4
0.72%
98.02
4,349.15
4
4
0.60%
117.25
3,654.45
5
2
0.33%
30.93
1,994.99
6
2
0.32%
339.13
1,933.04
7
2
0.30%
398.60
1,840.80
8
2
0.27%
42.85
1,652.33
9
2
0.26%
57.27
1,585.29
10
2
0.24%
38.75
1,424.84

富达基金(中国)吧

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191

2

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2

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81

0

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74

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84

0

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85

0

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81

0

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79

0

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112

0

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159

1

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138

1

2024-07-17

131

0

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151

0

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144

1

2024-07-16

142

0

2024-07-16

187

0

2024-07-15

240

0

2024-07-10

254

0

2024-07-09

263

1

2024-07-09

293

2

2024-07-06

289

1

2024-07-05

413

0

2024-07-05

464

4

2024-07-04

372

1

2024-07-03

394

0

2024-07-02

366

0

2024-07-02

374

0

2024-07-02

157

1

2024-07-02

394

0

2024-07-01

387

0

2024-07-01

506

2

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257

1

2024-06-28

458

1

2024-06-28

455

0

2024-06-28

155

1

2024-06-28

447

1

2024-06-28

440

0

2024-06-28

420

0

2024-06-28

978

0

2024-06-28

441

0

2024-06-28

392

0

2024-06-28

167

1

2024-06-28

233

1

2024-06-28

912

0

2024-06-28

338

0

2024-06-28

352

0

2024-06-28

234

0

2024-06-28

202

0

2024-06-28

198

0

2024-06-28
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