兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
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- 天相评级: 暂无评级
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-17 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.14% |
-0.54% |
-2.59% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-17 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.14% |
-0.69% |
-2.88% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-17 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.62% |
-7.05% |
-21.46% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-17 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.63% |
-7.43% |
-22.12% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-17 |
2.0838 |
2.8068 |
0.00% |
1.35% |
- |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-17 |
2.1496 |
2.9178 |
0.01% |
1.21% |
- |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-17 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.44% |
6.21% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-17 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.44% |
6.48% |
- |
0.20 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.42% |
0.40 |
112.58 |
||||||
2 |
0.36% |
1.25 |
96.58 |
||||||
3 |
0.34% |
22.40 |
90.94 |
||||||
4 |
0.33% |
2.40 |
89.09 |
||||||
5 |
0.32% |
0.55 |
86.11 |
||||||
6 |
0.28% |
2.00 |
75.90 |
||||||
7 |
0.28% |
2.00 |
74.00 |
||||||
8 |
0.26% |
4.50 |
69.35 |
||||||
9 |
0.24% |
0.37 |
65.18 |
||||||
10 |
0.24% |
1.33 |
64.80 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
55 |
0 |
2024-07-17 |
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61 |
0 |
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90 |
0 |
2024-07-16 |
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169 |
0 |
2024-07-11 |
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149 |
0 |
2024-07-11 |
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189 |
0 |
2024-07-09 |
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183 |
0 |
2024-07-09 |
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165 |
0 |
2024-07-09 |
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168 |
0 |
2024-07-09 |
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171 |
0 |
2024-07-09 |
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270 |
0 |
2024-07-06 |
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268 |
0 |
2024-07-06 |
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228 |
0 |
2024-07-05 |
||
313 |
0 |
2024-06-29 |
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300 |
0 |
2024-06-28 |
||
313 |
0 |
2024-06-28 |
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310 |
0 |
2024-06-28 |
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317 |
0 |
2024-06-28 |
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317 |
0 |
2024-06-28 |
||
313 |
0 |
2024-06-28 |
||
495 |
0 |
2024-06-14 |
||
478 |
0 |
2024-06-06 |
||
463 |
0 |
2024-06-03 |
||
540 |
0 |
2024-05-29 |
||
833 |
1 |
2024-05-28 |
||
502 |
0 |
2024-05-28 |
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504 |
0 |
2024-05-28 |
||
571 |
0 |
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612 |
0 |
2024-05-22 |
||
565 |
0 |
2024-05-14 |
||
533 |
0 |
2024-04-22 |
||
570 |
0 |
2024-04-22 |
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534 |
0 |
2024-04-22 |
||
555 |
0 |
2024-04-22 |
||
545 |
0 |
2024-04-20 |
||
520 |
0 |
2024-04-19 |
||
597 |
0 |
2024-04-18 |
||
557 |
0 |
2024-04-18 |
||
605 |
0 |
2024-04-13 |
||
599 |
0 |
2024-04-10 |
||
577 |
0 |
2024-04-09 |
||
909 |
1 |
2024-04-01 |
||
761 |
1 |
2024-04-01 |
||
595 |
0 |
2024-03-30 |
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618 |
0 |
2024-03-30 |
||
650 |
0 |
2024-03-30 |
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624 |
0 |
2024-03-30 |
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858 |
6 |
2024-03-13 |
||
779 |
0 |
2024-01-31 |
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775 |
0 |
2024-01-30 |