南华瑞泰39个月定开A吧010278.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0000 |
1.1483 |
2024-07-22 |
1.0703 |
1.1483 |
2024-07-19 |
1.0716 |
1.1496 |
2024-07-18 |
1.0721 |
1.1501 |
2024-07-17 |
1.0725 |
1.1505 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0469 |
0.43% |
|
1.0666 |
0.42% |
|
1.0329 |
0.33% |
|
1.0316 |
0.33% |
|
0.9953 |
0.13% |
|
0.9927 |
0.13% |
|
1.0372 |
0.06% |
|
1.0503 |
0.06% |
|
1.0334 |
0.06% |
|
1.0159 |
0.04% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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