- 重磅突发! 中东土豪或入股中国公募基金巨头
- 投资额度再度扩容 公募基金正积极开拓海外产品线
- 年内规模增加超1900亿元 逾百只短债基金启动限购
- 债券市场酝酿新的主线 如何借道基金能稳妥上车?
- 一季度持仓显示 主动权益基金重点布局高股息板块
- 港股窄幅整理成交缩至千亿 机构提示高价配售风险
- 观点 | 外需或好于内需 相关链条修复趋势或延续
- 国泰君安:电子烟需求快速增长 关注产业链的机会
- 新型工业化整体水平稳中有进 关注工业设备上云等
- 全部
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- 股票型
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- 债券型
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- 指数型
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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0340 |
1.83% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.8620 |
1.8620 |
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1.8290 |
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1.80% |
开放申购 |
|||||
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0.6174 |
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0.6069 |
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开放申购 |
|||||
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0.6115 |
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0.6011 |
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开放申购 |
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开放申购 |
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1.2460 |
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1.2270 |
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开放申购 |
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0.7138 |
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0.7030 |
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1.54% |
开放申购 |
|||||
8 |
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1.2580 |
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1.2390 |
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1.53% |
开放申购 |
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9 |
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0.7220 |
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0.7112 |
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开放申购 |
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1.1000 |
1.0858 |
1.0858 |
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1.31% |
暂停申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
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相关链接 |
申购状态 |
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操作 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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0.6174 |
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0.6069 |
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开放申购 |
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2 |
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0.6115 |
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0.6011 |
0.0104 |
1.73% |
开放申购 |
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0.6770 |
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0.6684 |
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0.6806 |
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0.8226 |
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1.8610 |
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1.8440 |
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开放申购 |
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1.4923 |
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开放申购 |
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1.4489 |
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1.4359 |
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开放申购 |
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0.8673 |
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开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8560 |
1.8560 |
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1.83% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0330 |
1.80% |
开放申购 |
|||||
3 |
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开放申购 |
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4 |
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1.2460 |
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1.2270 |
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开放申购 |
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0.7138 |
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0.7030 |
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开放申购 |
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1.2580 |
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开放申购 |
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0.7220 |
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开放申购 |
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暂停申购 |
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0.4939 |
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1.27% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
|
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简称 |
相关链接 |
申购状态 |
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操作 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1.0261 |
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1.0183 |
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开放申购 |
|||||
2 |
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0.76% |
开放申购 |
|||||
3 |
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1.0256 |
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1.0179 |
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0.76% |
开放申购 |
|||||
4 |
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1.0341 |
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0.41% |
限大额 |
|||||
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1.3304 |
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0.40% |
限大额 |
|||||
6 |
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0.32% |
暂停申购 |
|||||
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开放申购 |
|||||
8 |
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1.1061 |
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1.1038 |
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开放申购 |
|||||
9 |
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1.0311 |
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1.0294 |
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0.17% |
开放申购 |
|||||
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1.0763 |
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1.0746 |
0.0017 |
0.16% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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1.1340 |
0.5588 |
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1.47% |
场内交易 |
-- |
||||
2 |
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1.2802 |
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1.2623 |
0.0179 |
1.42% |
场内交易 |
-- |
||||
3 |
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1.2694 |
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1.2528 |
0.0083 |
1.33% |
场内交易 |
-- |
||||
4 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0142 |
1.31% |
暂停申购 |
|||||
5 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0841 |
1.0841 |
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1.31% |
暂停申购 |
|||||
6 |
0.8268 |
1.1583 |
0.8163 |
1.1545 |
0.0105 |
1.29% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0095 |
1.28% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.8394 |
0.8394 |
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0.8305 |
0.0089 |
1.07% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.8317 |
0.8317 |
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0.8229 |
0.0088 |
1.07% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0102 |
1.02% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.9366 |
6.7266 |
4.9622 |
6.7522 |
-0.0256 |
-0.52% |
限大额 |
|||||
2 |
1.6097 |
1.6097 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0114 |
-0.70% |
限大额 |
|||||
3 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0115 |
-0.71% |
限大额 |
|||||
4 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0112 |
-1.03% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0110 |
-1.03% |
开放申购 |
|||||
6 |
-- |
-- |
4.3260 |
4.3260 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
7 |
-- |
-- |
3.7130 |
3.7130 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
8 |
-- |
-- |
3.6400 |
3.6400 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
9 |
-- |
-- |
3.5981 |
4.0371 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
10 |
-- |
-- |
3.5967 |
3.5967 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0043 |
-0.63% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.6508 |
0.6508 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0041 |
-0.63% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0044 |
-0.64% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0042 |
-0.64% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0046 |
-0.75% |
开放申购 |
|||||
6 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0047 |
-0.76% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0061 |
-0.80% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0060 |
-0.80% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0149 |
-1.70% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0151 |
-1.71% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-05
|
基金名称 |
单位净值 日期
|
手续费 |
操作 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9214 06-05
|
-0.12% |
18.95% |
25.09% |
21.61% |
20.68% |
22.11% |
192.14% |
||||
2.8432 06-05
|
-0.17% |
18.80% |
24.78% |
21.00% |
18.89% |
21.85% |
184.32% |
||||
1.0449 06-05
|
10.37% |
18.38% |
23.54% |
13.23% |
-1.41% |
20.90% |
4.49% |
||||
0.9980 06-05
|
1.84% |
17.97% |
13.28% |
-1.38% |
-43.74% |
14.19% |
11.45% |
||||
0.9182 06-05
|
4.97% |
17.51% |
16.02% |
3.87% |
-44.27% |
14.62% |
-4.24% |
||||
0.9032 06-05
|
4.93% |
17.34% |
15.69% |
3.39% |
-- |
14.33% |
-45.20% |
||||
0.6990 06-05
|
5.37% |
15.63% |
9.87% |
-4.76% |
-27.35% |
8.04% |
-30.10% |
||||
1.1510 06-05
|
0.59% |
15.60% |
17.41% |
-- |
-- |
13.62% |
15.10% |
||||
1.1475 06-05
|
0.56% |
15.49% |
17.20% |
-- |
-- |
13.45% |
14.75% |
||||
1.9870 06-05
|
3.98% |
15.46% |
11.94% |
6.89% |
-16.58% |
9.96% |
107.73% |
||||
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
基金名称 |
成立来 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|
126.70% |
|||
501.59% |
|||
79.02% |
|||
267.10% |
|||
132.70% |
|||
39.75% |
|||
271.82% |
|||
-32.47% |
贵金属
基本金属
黄金
代码 |
名称 |
发行公司 |
基金类型 |
集中认购期 |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
FOF-稳健型 |
24/03/08~24/06/07 |
||||
债券型-混合二级 |
24/03/12~24/06/11 |
||||
债券型-混合二级 |
24/03/12~24/06/11 |
||||
FOF-稳健型 |
24/03/13~24/06/12 |
||||
FOF-稳健型 |
24/03/13~24/06/12 |
||||
点击查询全部新发基金>截至2024-06-06 在售基金共201只
|
<
- 股票型 |
- 混合型 |
- 债券型 |
- 指数型
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
-4.57% |
10.95% |
28.28% |
|
2 |
-4.63% |
10.82% |
27.93% |
|
3 |
-4.77% |
11.03% |
27.91% |
|
4 |
-4.85% |
10.87% |
27.53% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-05
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
-0.18% |
21.64% |
49.40% |
|
2 |
-0.33% |
21.27% |
48.51% |
|
3 |
-0.24% |
19.97% |
47.00% |
|
4 |
-0.42% |
20.31% |
46.82% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-05
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.60% |
74.88% |
125.15% |
|
2 |
0.65% |
75.05% |
122.08% |
|
3 |
0.44% |
1.52% |
28.71% |
|
4 |
0.42% |
1.47% |
28.46% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-05
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
-4.57% |
10.95% |
28.28% |
|
2 |
-4.63% |
10.82% |
27.93% |
|
3 |
-4.77% |
11.03% |
27.91% |
|
4 |
-4.85% |
10.87% |
27.53% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-05
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