行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.1345-0.05%
近1月：0.37%
近1年：4.92%

累计净值

1.2525
近3月：1.14%
近3年：14.03%

近6月：2.47%
成立来：27.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.45亿元（2024-03-31）
基金经理：尹子昕
成 立 日：2018-10-29
管 理 人：格林基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1345
    1.2525
    -0.05%
    06-30
    1.1351
    1.2531
    0.02%
    06-28
    1.1349
    1.2529
    0.01%
    06-27
    1.1348
    1.2528
    0.03%
    06-26
    1.1345
    1.2525
    0.03%
    06-25
    1.1342
    1.2522
    0.03%
    06-24
    1.1339
    1.2519
    0.04%
    06-21
    1.1334
    1.2514
    -0.02%
    06-20
    1.1336
    1.2516
    0.01%
    06-19
    1.1335
    1.2515
    0.05%
    06-18
    1.1329
    1.2509
    0.03%
  • 格林泓鑫纯债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-12-30
    每份派现金0.0480元
    2020-12-22
    每份派现金0.0400元
    2019-12-12
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.37%
    1.14%
    2.47%
    2.47%
    4.92%
    8.89%
    14.03%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1990 | 2895
    1414 | 2899
    1344 | 2817
    1138 | 2688
    1138 | 2688
    373 | 2426
    215 | 2082
    199 | 1787
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
06-19 09:06
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0
06-19 09:05
423
0
06-19 08:59
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06-18 17:35
441
0
06-18 10:01
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0
06-17 22:51
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