行情走势—天天基金...

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银河中债央企20债券指数(007155
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：3.49%

单位净值(2024-07-16)

1.01460.01%
近3月：1.23%
近3年：9.80%

累计净值

1.1736
近6月：2.34%
成立来：18.38%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：7.43亿元（2024-03-31）
基金经理：何晶等
成 立 日：2019-04-10
管 理 人：银河基金
跟踪标的：中债-1-3年久期央企20债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0146
    1.1736
    0.01%
    07-15
    1.0145
    1.1735
    0.03%
    07-12
    1.0142
    1.1732
    0.02%
    07-11
    1.0140
    1.1730
    0.02%
    07-10
    1.0138
    1.1728
    0.02%
    07-09
    1.0136
    1.1726
    0.03%
    07-08
    1.0133
    1.1723
    -0.05%
    07-05
    1.0138
    1.1728
    -0.01%
    07-04
    1.0139
    1.1729
    0.02%
    07-03
    1.0137
    1.1727
    0.03%
    07-02
    1.0134
    1.1724
    0.00%
  • 银河中债央企20债券指数成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0220元
    2023-10-27
    每份派现金0.0200元
    2023-03-17
    每份派现金0.0310元
    2022-10-21
    每份派现金0.0310元
    2021-10-29
    每份派现金0.0250元
    2020-11-24
    每份派现金0.0150元
    2020-05-26
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.24%
    1.23%
    2.34%
    2.44%
    3.49%
    6.05%
    9.80%
    同类平均
    0.18%
    0.35%
    0.93%
    2.40%
    2.45%
    3.61%
    6.58%
    11.13%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    0.11%
    0.26%
    0.98%
    2.32%
    2.58%
    3.96%
    7.38%
    11.83%
    同类排名
    271 | 487
    363 | 483
    82 | 451
    198 | 407
    180 | 404
    178 | 346
    178 | 285
    125 | 209
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-17 09:04
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05-13 09:04
424
0
04-20 09:08
439
0
03-28 09:42
551
0
02-04 16:47
543
0
01-20 09:10
497
0
12-28 20:16
493
0
12-28 20:14
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10-29 23:38
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562
0
10-23 09:04

银河基金

管理规模：967.40亿旗下基金：153只
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