历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.1360 |
1.2540 |
2024-07-12 |
1.1356 |
1.2536 |
2024-07-11 |
1.1353 |
1.2533 |
2024-07-10 |
1.1350 |
1.2530 |
2024-07-09 |
1.1350 |
1.2530 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0465 |
0.17% |
|
1.0238 |
0.12% |
|
1.1360 |
0.04% |
|
1.1386 |
0.04% |
|
1.1002 |
0.04% |
|
1.0350 |
0.04% |
|
1.0274 |
0.03% |
|
1.0656 |
0.03% |
|
1.0079 |
0.03% |
|
1.0072 |
0.03% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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