中信建投稳裕定开债C吧007552.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0586 |
1.1660 |
2024-07-19 |
1.0566 |
1.1640 |
2024-07-12 |
1.0566 |
1.1640 |
2024-07-05 |
1.0564 |
1.1638 |
2024-06-30 |
1.0566 |
1.1640 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8141 |
1.60% |
|
0.8209 |
1.60% |
|
1.6673 |
1.36% |
|
1.6363 |
1.36% |
|
0.8603 |
1.32% |
|
0.8324 |
1.31% |
|
1.1741 |
1.28% |
|
1.0864 |
1.28% |
|
1.7622 |
1.25% |
|
1.7302 |
1.25% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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