公告日期：2024-04-22
兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:兴合基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴合锦安利率债
基金主代码 018059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年09月13日
报告期末基金份额总额 71,203,663.01份
通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风
投资目标 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收
益
投资策略 1、久期管理策略 2、收益率曲线策略 3、骑乘策
略 4、息差策略
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益
率
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金和混合型基
金。
基金管理人 兴合基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C
下属分级基金的交易代码 018059 018060
报告期末下属分级基金的份额总 64,475,189.30份 6,728,473.71份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C
1.本期已实现收益 1,669,658.08 59,906.12
2.本期利润 2,079,024.80 89,021.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0402 0.0352
4.期末基金资产净值 147,535,512.30 15,934,840.83
5.期末基金份额净值 2.2883 2.3683
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。