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此基经理不作为
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9222 |
0.9222 |
2024-07-11 |
0.9145 |
0.9145 |
2024-07-10 |
0.8900 |
0.8900 |
2024-07-09 |
0.8900 |
0.8900 |
2024-07-08 |
0.8824 |
0.8824 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9222 |
0.84% |
|
0.9319 |
0.84% |
|
0.6389 |
0.79% |
|
0.6485 |
0.79% |
|
0.8522 |
0.37% |
|
0.8417 |
0.36% |
|
1.0447 |
0.13% |
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0.5184 |
0.12% |
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0.4970 |
0.10% |
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1.0226 |
0.09% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
