长江证券(上海)资产管理有限公司主页

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
长江聚利债券型C 014720	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.2444	1.2444	0.40%	1.39%	16.87%	0.36	杨坤	开放申购	0.00%	购买
长江乐丰纯债 005070	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0584	1.3164	0.04%	3.88%	7.56%	10.01	陆威	暂停申购	0.06%	购买
长江乐越定开债 005828	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0498	1.3125	-	3.40%	6.68%	6.30	陆威	暂停申购	0.06%	购买
长江乐鑫定开债 006135	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0342	1.2582	0.04%	2.89%	5.75%	12.94	漆志伟	暂停申购	0.06%	购买
长江乐盈定开债发起式 005158	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0484	1.2624	0.02%	2.78%	4.62%	20.78	漆志伟等	暂停申购	0.06%	购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0777	1.0777	0.11%	2.64%	4.35%	2.78	漆志伟	开放申购	0.04%	购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0729	1.0729	0.12%	2.54%	4.14%	3.25	漆志伟	开放申购	0.00%	购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1206	1.1706	-	1.99%	3.12%	5.04	漆志伟	暂停申购	0.04%	购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0680	1.0680	0.01%	1.93%	3.06%	0.31	漆志伟	开放申购	0.03%	购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0641	1.0641	0.00%	1.83%	2.84%	0.51	漆志伟	开放申购	0.00%	购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0114	1.0864	0.01%	1.07%	2.09%	42.18	王林希	暂停申购	0.045%	购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0101	1.0751	0.00%	0.91%	1.76%	0.00	王林希	暂停申购	0.00%	购买
长江聚利债券型A 890011	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0690	2.1762	0.40%	1.54%	1.65%	0.27	杨坤	开放申购	0.06%	购买
长江添利混合A 009700	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.1453	1.1453	0.31%	3.29%	1.42%	0.28	漆志伟等	开放申购	0.12%	购买
长江添利混合C 009701	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.1273	1.1273	0.31%	3.09%	1.02%	0.46	漆志伟等	开放申购	0.00%	购买
长江尊利债券A 890005	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0639	1.6632	0.38%	2.10%	0.82%	0.22	柳祚勇等	开放申购	0.08%	购买
长江尊利债券C 013971	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0734	1.0734	0.37%	2.03%	0.36%	0.00	柳祚勇等	开放申购	0.00%	购买
长江收益增强债券 003336	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.2307	1.2797	0.35%	1.38%	-1.94%	1.97	漆志伟	开放申购	0.10%	购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9882	0.9882	0.20%	-0.42%	-2.97%	5.05	柳祚勇	开放申购	0.06%	购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 014323	吧档案	FOF-稳健型	07-25	0.9719	0.9719	-0.18%	0.57%	-3.17%	0.57	李仁宇	开放申购	0.08%	购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9818	0.9818	0.20%	-0.63%	-3.37%	0.03	柳祚勇	开放申购	0.00%	购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 014324	吧档案	FOF-稳健型	07-25	0.9618	0.9618	-0.19%	0.38%	-3.56%	0.11	李仁宇	开放申购	0.00%	购买
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.8945	0.8945	0.36%	0.79%	-5.70%	0.34	陆威	暂停申购	0.06%	购买
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.8839	0.8839	0.35%	0.58%	-6.09%	0.07	陆威	暂停申购	0.00%	购买
长江红利回报混合发起式A 013934	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8872	0.8872	-0.08%	3.80%	-7.49%	1.55	徐婕	开放申购	0.15%	购买
长江红利回报混合发起式C 013935	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8777	0.8777	-0.07%	3.60%	-7.84%	0.16	徐婕	开放申购	0.00%	购买
长江可转债债券A 006618	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.3517	1.3517	1.41%	-1.10%	-8.51%	2.07	漆志伟	开放申购	0.08%	购买
长江可转债债券C 006619	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.3222	1.3222	1.40%	-1.31%	-8.88%	0.06	漆志伟	开放申购	0.00%	购买
长江新兴产业混合A 015320	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8330	0.8330	1.26%	16.16%	-9.23%	1.27	张剑鑫	开放申购	0.15%	购买
长江新兴产业混合C 015321	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8254	0.8254	1.26%	15.93%	-9.59%	0.06	张剑鑫	开放申购	0.00%	购买
长江智能制造混合发起式A 014339	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9018	0.9018	0.95%	2.78%	-10.01%	2.30	施展	开放申购	0.15%	购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7105	0.7105	0.45%	6.62%	-10.36%	0.87	秦昌贵	开放申购	0.15%	购买
长江智能制造混合发起式C 014340	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8926	0.8926	0.95%	2.57%	-10.37%	1.57	施展	开放申购	0.00%	购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7014	0.7014	0.46%	6.39%	-10.74%	0.24	秦昌贵	开放申购	0.00%	购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008	吧档案	FOF-进取型	07-25	1.2484	1.5534	-0.94%	-3.21%	-16.47%	0.35	李仁宇	开放申购	0.10%	购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936	吧档案	FOF-进取型	07-25	1.2366	1.2366	-0.95%	-3.40%	-16.81%	0.17	李仁宇	开放申购	0.00%	购买
长江均衡成长混合发起式A 010663	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7492	0.7492	1.05%	0.09%	-17.48%	0.18	徐婕	开放申购	0.15%	购买
长江均衡成长混合发起式C 010664	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7378	0.7378	1.05%	-0.19%	-17.89%	0.02	徐婕	开放申购	0.00%	购买
长江启航混合发起式A 015559	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8397	0.8397	0.95%	-7.34%	-19.03%	1.72	罗聪	开放申购	0.15%	购买
长江新能源产业混合发起A 011446	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9705	0.9705	0.98%	6.58%	-19.21%	1.15	张剑鑫	开放申购	0.15%	购买
长江启航混合发起式C 015560	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8325	0.8325	0.95%	-7.54%	-19.36%	0.06	罗聪	开放申购	0.00%	购买
长江量化消费精选股票A 010801	吧档案	股票型	07-26	0.5811	0.5811	1.66%	2.18%	-19.45%	0.33	秦昌贵等	开放申购	0.15%	购买
长江新能源产业混合发起C 011447	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9579	0.9579	0.97%	6.37%	-19.53%	0.25	张剑鑫	开放申购	0.00%	购买
长江量化消费精选股票C 010802	吧档案	股票型	07-26	0.5692	0.5692	1.68%	1.90%	-19.91%	0.11	秦昌贵等	开放申购	0.00%	购买
长江时代精选混合发起式A 017195	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4964	0.4964	0.98%	-19.25%	-37.66%	0.59	刘舒畅	开放申购	0.15%	购买
长江时代精选混合发起式C 017196	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4931	0.4931	0.96%	-19.40%	-37.91%	0.00	刘舒畅	开放申购	0.00%	购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9802	0.9802	0.22%	-1.08%	-	4.53	柳祚勇	开放申购	0.10%	购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9747	0.9747	0.23%	-1.38%	-	0.85	柳祚勇	开放申购	0.00%	购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0517	1.0517	-	4.37%	-	1.16	王林希	暂停申购	-	购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0517	1.0517	-	4.37%	-	0.00	王林希	暂停申购	-	购买
长江长扬混合发起A 019293	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9378	0.9378	0.62%	-2.49%	-	0.16	诸勤秒	开放申购	0.15%	购买
长江长扬混合发起C 019294	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9345	0.9345	0.62%	-2.68%	-	0.00	诸勤秒	开放申购	0.00%	购买
长江长宏混合发起A 019472	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8976	0.8976	-0.31%	-7.61%	-	0.13	向志辉	开放申购	0.15%	购买
长江长宏混合发起C 019473	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8948	0.8948	-0.31%	-7.80%	-	0.01	向志辉	开放申购	0.00%	购买
长江安悦利率债债券A 018842	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0292	1.0342	0.02%	2.81%	-	5.38	王林希	开放申购	0.04%	购买
长江安悦利率债债券C 018843	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0276	1.0326	0.01%	2.66%	-	0.01	王林希	开放申购	0.00%	购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1198	1.1198	-	1.90%	-	0.23	漆志伟	暂停申购	0.00%	购买
长江90天持有期债券C 020938	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0058	1.0058	0.01%	-	-	3.17	漆志伟等	开放申购	0.00%	购买
长江90天持有期债券A 020937	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0064	1.0064	0.01%	-	-	6.19	漆志伟等	开放申购	0.03%	购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9839	0.9839	-	-	-	0.19	张帅	封闭期	-	购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9844	0.9844	-	-	-	0.27	张帅	封闭期	-	购买
长江旭日混合A 021015	吧档案	混合型-偏股	-	1.0000	1.0000	-	-	-	0.77	施展	暂停申购	0.15%	购买
长江旭日混合C 021016	吧档案	混合型-偏股	-	1.0000	1.0000	-	-	-	3.43	施展	暂停申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
长江乐享货币A 003363	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3578	1.3770%	1.38%	1.40%	0.36%	0.07	陆威等	开放申购	0.00%	购买
长江乐享货币B 003364	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4239	1.6170%	1.62%	1.64%	0.42%	10.16	陆威等	开放申购	0.00%	购买
长江乐享货币C 003365	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2863	1.1260%	1.13%	1.15%	0.30%	56.27	陆威等	开放申购	-	购买
长江货币管家货币 890017	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2145	0.8320%	0.84%	0.86%	0.23%	21.36	王林希	开放申购	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600919	江苏银行	股吧资讯档案	10	0.12%	390.84	2,903.96
2	600183	生益科技	股吧资讯档案	7	0.09%	97.80	2,059.67
3	600887	伊利股份	股吧资讯档案	6	0.09%	79.40	2,051.70
4	603228	景旺电子	股吧资讯档案	4	0.08%	63.00	2,003.40
5	002859	洁美科技	股吧资讯档案	2	0.07%	87.16	1,750.17
6	688157	松井股份	股吧资讯档案	2	0.07%	50.52	1,737.83
7	002415	海康威视	股吧资讯档案	4	0.07%	53.10	1,641.20
8	000725	京东方Ａ	股吧资讯档案	8	0.07%	387.59	1,585.24
9	002600	领益智造	股吧资讯档案	2	0.06%	210.00	1,495.20
10	002179	中航光电	股吧资讯档案	3	0.06%	37.00	1,407.85

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