万家基金管理有限公司主页

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全球股市

上证:2974.01↑ 2.71↑ 0.09%2687.33亿元（涨:427平:51跌:1829）

深证:8801.62↓ -52.46↓ -0.59%3334.42亿元（涨:441平:42跌:2388）

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万家基金

万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

总经理: 陈广益

网站地址: www.wjasset.com

客服热线: 400-888-0800,95538-6

管理规模: 4221.41亿元
基金数量: 292只
经理人数: 40人
天相评级: 
成立日期: 2002-08-23
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
货币型

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截止日期:2024-06-17

万家基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	150.04	226.05	25/126
基金数量(只)	40	32.21	26/126
基金经理数量	6	6.68	37/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	详情吧档案	指数型-股票	24.06.27 ~ 24.07.19	贺方舟	认购期	-详情	购买

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基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
万家精选混合A 519185	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.7051	3.0794	-2.05%	2.28%	24.28%	21.05	黄海	限大额	0.15%	购买
万家精选混合C 015566	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.6842	1.8104	-2.05%	1.98%	23.54%	6.01	黄海	限大额	0.00%	购买
万家新利灵活配置混合 519191	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.9174	2.2800	-2.18%	1.06%	22.78%	14.24	黄海	限大额	0.06%	购买
万家宏观择时多策略混合A 519212	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.3994	2.3994	-2.13%	0.83%	22.01%	20.43	黄海	限大额	0.15%	购买
万家宏观择时多策略混合C 017787	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.3826	2.3826	-2.13%	0.59%	21.41%	4.21	黄海	限大额	0.00%	购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.2902	3.4302	-2.09%	25.31%	17.05%	21.57	叶勇	限大额	0.15%	购买
万家中证红利ETF联接A 161907	吧档案	指数型-股票	07-12	1.6297	2.5517	-0.11%	7.25%	7.26%	13.36	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家中证红利ETF联接C 015558	吧档案	指数型-股票	07-12	1.6065	2.5205	-0.11%	6.93%	6.62%	1.41	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家鑫融纯债债券A 015925	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0562	1.1212	0.06%	4.63%	6.06%	9.00	石东	暂停申购	0.08%	购买
万家鑫融纯债债券C 015926	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0553	1.1133	0.05%	4.37%	5.60%	0.05	石东	暂停申购	0.00%	购买
万家信用恒利债券A 519188	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1667	1.5999	0.03%	3.06%	4.91%	33.17	苏谋东	开放申购	0.08%	购买
万家家享中短债D 016787	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0645	1.1275	0.02%	1.99%	4.90%	5.50	陈奕雯	限大额	0.00%	购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0529	1.1007	-	3.21%	4.52%	51.75	徐青	暂停申购	-	购买
万家信用恒利债券C 519189	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1357	1.5332	0.04%	2.85%	4.48%	0.89	苏谋东	开放申购	0.00%	购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0397	1.2445	0.08%	2.87%	4.24%	5.08	陈奕雯	暂停申购	-	购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9276	0.9276	-1.32%	12.70%	4.17%	6.65	束金伟	开放申购	0.15%	购买
万家鑫橙纯债A 015471	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0319	1.0729	0.06%	2.87%	4.02%	24.14	石东	限大额	0.08%	购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0358	1.2116	0.07%	2.71%	3.91%	0.00	陈奕雯	暂停申购	-	购买
万家鑫耀纯债A 016414	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0087	1.0601	0.04%	2.69%	3.83%	20.92	段博卿	开放申购	-	购买
万家玖盛9个月定开债A 004464	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0239	1.2966	-	2.68%	3.78%	6.29	段博卿	暂停申购	0.06%	购买
万家鑫瑞纯债E 003519	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0522	1.2905	0.04%	2.72%	3.77%	0.00	徐青	开放申购	-	购买
万家1-3年政金债纯债A 003520	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0096	1.2722	0.03%	2.64%	3.76%	7.82	段博卿	开放申购	0.08%	购买
万家鑫瑞纯债D 015207	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0451	1.0875	0.04%	2.68%	3.73%	30.34	徐青	开放申购	-	购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0585	1.1251	-	2.57%	3.65%	31.55	段博卿	暂停申购	-	购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9156	0.9156	-1.33%	12.41%	3.63%	2.09	束金伟	开放申购	0.00%	购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0227	1.0463	0.04%	2.54%	3.59%	36.51	段博卿	开放申购	-	购买
万家鑫橙纯债C 015472	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0261	1.0635	0.05%	2.67%	3.58%	0.01	石东	限大额	0.00%	购买
万家1-3年政金债纯债C 003521	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0035	1.2649	0.04%	2.55%	3.57%	0.17	段博卿	开放申购	0.00%	购买
万家玖盛9个月定开债C 004465	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0227	1.2854	-	2.58%	3.57%	0.00	段博卿	暂停申购	0.00%	购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0583	1.0787	0.05%	2.27%	3.51%	9.07	徐青	暂停申购	0.08%	购买
万家鑫耀纯债C 016415	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0129	1.0644	0.03%	2.54%	3.51%	0.00	段博卿	开放申购	-	购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0215	1.0451	0.04%	2.50%	3.50%	0.00	段博卿	开放申购	-	购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1160	1.2938	-	2.24%	3.47%	2.05	陈奕雯	暂停申购	0.06%	购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0170	1.0966	0.05%	2.51%	3.46%	30.11	石东	暂停申购	0.40%	购买
万家鑫瑞纯债A 003518	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0424	1.2584	0.04%	2.52%	3.40%	0.00	徐青	开放申购	-	购买
万家家享中短债A 519199	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0590	1.2360	0.02%	2.00%	3.38%	34.15	陈奕雯	限大额	0.02%	购买
万家鑫安纯债债券A 003329	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0100	1.3161	0.07%	2.10%	3.37%	3.94	周潜玮等	开放申购	0.08%	购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1049	1.2783	-	2.14%	3.25%	0.00	陈奕雯	暂停申购	0.00%	购买
万家鑫安纯债债券C 003330	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0040	1.2984	0.06%	2.03%	3.19%	0.34	周潜玮等	开放申购	0.00%	购买
万家家享中短债C 007926	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0469	1.2250	0.02%	1.91%	3.17%	4.17	陈奕雯	限大额	0.00%	购买
万家增强收益债券 161902	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.1248	2.3568	-0.26%	3.27%	3.09%	12.94	陈奕雯等	开放申购	0.00%	购买
万家强化收益定开债 161911	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0157	1.5967	0.02%	1.80%	2.99%	3.08	陈奕雯	暂停申购	0.08%	购买
万家鑫安纯债债券E 016598	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0115	1.1183	0.06%	1.80%	2.91%	0.00	周潜玮等	开放申购	0.00%	购买
万家惠享39个月定开债 007979	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0166	1.1337	-	1.41%	2.86%	107.35	陈佳昀	暂停申购	-	购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0908	1.0908	0.01%	1.55%	2.86%	22.72	陈奕雯	限大额	0.04%	购买
万家年年恒荣A 519206	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1273	1.2649	-	1.84%	2.82%	2.06	谷丹青	暂停申购	0.06%	购买
万家鑫怡债券A 016928	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0279	1.0501	0.03%	1.89%	2.81%	44.38	段博卿	暂停申购	0.08%	购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0845	1.0845	0.01%	1.44%	2.65%	4.97	陈奕雯	限大额	0.00%	购买
万家鑫悦纯债A 006172	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0409	1.2166	0.10%	1.64%	2.62%	14.31	周潜玮	开放申购	0.08%	购买
万家鑫怡债券C 016929	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0262	1.0456	0.03%	1.76%	2.53%	0.00	段博卿	暂停申购	0.00%	购买
万家鑫璟纯债A 003327	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1896	1.3823	0.10%	1.31%	2.51%	35.31	周潜玮等	限大额	0.04%	购买
万家年年恒荣C 519207	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1034	1.2261	-	1.69%	2.50%	0.00	谷丹青	暂停申购	0.00%	购买
万家鑫享纯债A 003747	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0422	1.2766	0.04%	1.44%	2.35%	10.13	周慧	限大额	0.08%	购买
万家鑫盛纯债A 007703	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0888	1.1401	0.02%	1.38%	2.35%	26.97	谷丹青	开放申购	-	购买
万家鑫享纯债C 003748	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0396	1.2709	0.04%	1.44%	2.34%	0.00	周慧	限大额	0.00%	购买
万家鑫璟纯债C 003328	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1754	1.3622	0.11%	1.21%	2.30%	4.95	周潜玮等	限大额	0.00%	购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0499	1.0499	0.01%	1.23%	2.30%	25.55	郅元	限大额	0.00%	购买
万家鑫盛纯债C 007704	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0843	1.1337	0.01%	1.34%	2.24%	0.00	谷丹青	开放申购	-	购买
万家民安增利12个月定开债A 007488	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0032	1.1183	0.00%	1.02%	2.20%	80.05	谷丹青	暂停申购	0.045%	购买
万家鑫悦纯债C 006173	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0364	1.1934	0.09%	1.43%	2.18%	0.03	周潜玮	开放申购	0.00%	购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0679	1.1244	0.06%	1.25%	1.90%	12.85	周潜玮等	开放申购	0.04%	购买
万家鑫丰纯债A 004079	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0151	1.2755	0.01%	0.67%	1.88%	9.88	周慧	限大额	0.08%	购买
万家鑫丰纯债E 014494	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0153	1.1028	0.00%	0.66%	1.87%	0.00	周慧	限大额	0.00%	购买
万家民安增利12个月定开债C 007489	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0026	1.0972	0.01%	0.80%	1.74%	0.00	谷丹青	暂停申购	0.00%	购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.2179	1.3279	0.02%	2.72%	1.69%	0.00	苏谋东	开放申购	0.06%	购买
万家鑫丰纯债C 004080	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0150	1.2623	0.01%	0.56%	1.68%	0.00	周慧	限大额	0.00%	购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.1957	1.2687	0.03%	2.66%	1.58%	0.76	苏谋东	开放申购	0.00%	购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0595	1.1112	0.05%	1.09%	1.58%	0.84	周潜玮等	开放申购	0.00%	购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.2496	1.2496	0.01%	0.82%	1.45%	0.01	谷丹青	开放申购	0.06%	购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.2438	1.2438	0.01%	0.72%	1.25%	0.28	谷丹青	开放申购	0.00%	购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.8386	2.6486	-1.49%	10.25%	0.89%	24.75	束金伟	开放申购	0.15%	购买
万家稳健增利债券A 519186	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0229	1.7983	-0.10%	1.25%	0.88%	7.79	陈佳昀	开放申购	0.08%	购买
万家添利债券(LOF)C 161908	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0818	2.0351	-0.19%	3.03%	0.72%	1.67	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0198	1.0198	0.08%	3.08%	0.65%	1.81	苏谋东	开放申购	0.08%	购买
万家稳健增利债券C 519187	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0232	1.7299	-0.10%	1.04%	0.48%	0.10	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9817	0.9817	-0.21%	3.23%	0.41%	1.25	苏谋东等	开放申购	0.08%	购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.8003	2.6063	-1.50%	9.81%	0.08%	1.53	束金伟	开放申购	0.00%	购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9704	0.9704	-0.22%	3.03%	0.01%	0.08	苏谋东等	开放申购	0.00%	购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	徐青	暂停申购	0.00%	购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9858	0.9858	-0.08%	1.89%	-0.27%	0.53	苏谋东等	开放申购	0.08%	购买
万家瑞祥混合A 001633	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.1205	1.2815	0.04%	2.50%	-0.30%	1.66	苏谋东	开放申购	0.06%	购买
万家集利债券发起式A 018741	吧档案	债券型-混合二级	07-12	0.9927	0.9927	-0.14%	2.36%	-0.43%	0.05	董一平等	开放申购	-	购买
万家瑞祥混合C 001634	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.1095	1.2644	0.04%	2.39%	-0.50%	0.29	苏谋东	开放申购	0.00%	购买
万家惠利债券A 016421	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.0015	1.0015	-0.11%	0.90%	-0.56%	3.21	陈奕雯等	开放申购	0.08%	购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9770	0.9770	-0.08%	1.69%	-0.67%	0.21	苏谋东等	开放申购	0.00%	购买
万家集利债券发起式C 018742	吧档案	债券型-混合二级	07-12	0.9886	0.9886	-0.14%	2.16%	-0.83%	0.05	董一平等	开放申购	-	购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343	吧档案	FOF-稳健型	07-10	1.1856	1.1856	-0.12%	1.79%	-0.94%	0.14	徐朝贞	开放申购	0.00%	购买
万家惠利债券C 016422	吧档案	债券型-混合二级	07-12	0.9946	0.9946	-0.10%	0.70%	-0.96%	1.18	陈奕雯等	开放申购	0.00%	购买
万家双利债券A 519190	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.2292	1.5167	-0.24%	2.94%	-1.09%	4.14	章恒等	开放申购	0.08%	购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9905	0.9905	-0.06%	0.76%	-1.27%	0.98	陈佳昀	开放申购	0.08%	购买
万家双利债券C 016580	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.2226	1.4427	-0.24%	2.77%	-1.43%	0.09	章恒等	开放申购	0.00%	购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294	吧档案	FOF-稳健型	07-10	1.1723	1.1723	-0.12%	1.53%	-1.47%	5.06	徐朝贞	开放申购	0.08%	购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9838	0.9838	-2.27%	21.32%	-1.62%	1.80	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9779	0.9779	-0.05%	0.57%	-1.66%	0.08	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.3965	1.3965	-0.23%	2.02%	-1.90%	0.01	张永强等	开放申购	0.06%	购买
万家民丰回报一年持有混合 008979	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0881	1.0881	-0.17%	2.45%	-2.03%	10.02	苏谋东等	开放申购	0.08%	购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9789	0.9789	-2.26%	21.03%	-2.11%	0.90	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246	吧档案	FOF-稳健型	07-10	0.9902	0.9902	-0.12%	1.12%	-2.13%	0.02	徐朝贞	开放申购	0.00%	购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.3225	1.3225	-0.23%	1.86%	-2.21%	0.11	张永强等	开放申购	0.00%	购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741	吧档案	FOF-稳健型	07-10	0.9845	0.9845	-0.12%	0.93%	-2.51%	1.12	徐朝贞	开放申购	0.10%	购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0198	1.0198	-0.07%	0.98%	-3.07%	0.63	陈佳昀	开放申购	0.08%	购买
万家可转债债券A 008331	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1629	1.1629	-0.55%	0.79%	-3.30%	0.90	董一平	开放申购	0.08%	购买
万家180指数 519180	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9149	3.2549	0.30%	8.45%	-3.38%	6.52	贺方舟	开放申购	0.15%	购买
万家港股通精选混合A 013009	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7261	0.7261	-0.15%	17.02%	-3.42%	1.26	刘宏达	开放申购	0.15%	购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0074	1.0074	-0.06%	0.77%	-3.46%	0.05	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家可转债债券C 008332	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1434	1.1434	-0.55%	0.59%	-3.69%	0.17	董一平	开放申购	0.00%	购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.3346	2.8283	-1.75%	28.42%	-3.73%	20.48	莫海波	开放申购	0.12%	购买
万家和谐增长混合A 519181	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5672	3.5311	-1.70%	25.80%	-3.76%	6.82	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家家瑞债券A 004571	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.1030	1.2060	-0.24%	-0.20%	-3.88%	9.35	乔亮等	开放申购	0.08%	购买
万家港股通精选混合C 013010	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7170	0.7170	-0.15%	16.72%	-3.90%	0.48	刘宏达	开放申购	0.00%	购买
万家和谐增长混合C 016954	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5586	1.5586	-1.70%	25.56%	-4.13%	0.09	莫海波	开放申购	0.00%	购买
万家家瑞债券C 004572	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.0739	1.1749	-0.25%	-0.41%	-4.27%	0.14	乔亮等	开放申购	0.00%	购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5352	1.5352	-0.05%	0.79%	-4.35%	0.39	孟祥娟	开放申购	0.06%	购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.4815	1.4815	-0.05%	0.69%	-4.54%	2.23	孟祥娟	开放申购	0.00%	购买
万家臻选混合 005094	吧档案	混合型-偏股	07-12	2.4756	2.4756	-1.72%	25.97%	-5.36%	16.60	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344	吧档案	FOF-均衡型	07-10	0.9563	0.9563	-0.31%	1.28%	-6.25%	0.05	王宝娟	开放申购	0.00%	购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241	吧档案	FOF-均衡型	07-10	1.1553	1.1553	-0.31%	1.07%	-6.32%	0.12	王宝娟	开放申购	0.00%	购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553	吧档案	FOF-均衡型	07-10	0.9504	0.9504	-0.31%	1.06%	-6.66%	1.55	王宝娟	开放申购	0.12%	购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232	吧档案	FOF-均衡型	07-10	1.1471	1.1471	-0.31%	0.85%	-6.72%	2.03	王宝娟	开放申购	0.12%	购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.8988	1.1041	-0.42%	2.70%	-6.95%	0.43	董一平	开放申购	0.06%	购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.8610	1.0995	-0.42%	2.55%	-7.22%	0.11	董一平	开放申购	0.00%	购买
万家社会责任18个月定开A 161912	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.8952	2.4792	-1.73%	25.78%	-7.50%	6.30	莫海波	暂停申购	0.15%	购买
万家社会责任18个月定开C 161913	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.8480	2.4255	-1.72%	25.47%	-7.95%	0.37	莫海波	暂停申购	0.00%	购买
万家成长优选混合A 005299	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.5444	2.5444	-1.87%	22.79%	-9.07%	10.05	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9081	0.9081	-1.81%	3.82%	-9.36%	0.05	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家成长优选混合C 005300	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.4619	2.4619	-1.87%	22.49%	-9.53%	4.48	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9061	0.9061	-1.82%	3.72%	-9.54%	0.06	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6015	0.6015	-0.08%	13.00%	-9.63%	2.66	刘宏达	开放申购	0.15%	购买
万家人工智能混合A 006281	吧档案	混合型-偏股	07-12	2.1386	2.1386	-2.22%	24.73%	-9.86%	22.25	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.5941	0.5941	-0.10%	12.84%	-9.98%	0.15	刘宏达	开放申购	0.00%	购买
万家颐德一年持有期混合A 018242	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8583	0.8583	-1.34%	9.27%	-10.07%	5.55	章恒	开放申购	0.15%	购买
万家战略发展产业混合A 010611	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9125	0.9125	-1.99%	21.13%	-10.19%	7.50	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家欣优混合A 018350	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8977	0.8977	0.37%	0.99%	-10.24%	1.96	高源	开放申购	0.15%	购买
万家品质生活混合A 519195	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.4266	2.8446	-1.71%	23.02%	-10.35%	23.38	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家颐德一年持有期混合C 018243	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8532	0.8532	-1.35%	8.99%	-10.53%	0.15	章恒	开放申购	0.00%	购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.6136	1.6136	-0.47%	21.41%	-10.58%	4.84	耿嘉洲等	开放申购	1.50%	购买
万家人工智能混合C 014162	吧档案	混合型-偏股	07-12	2.0950	2.0950	-2.23%	24.24%	-10.58%	12.82	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家价值优势一年持有期混合 009199	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.3381	1.3381	-1.70%	22.66%	-10.62%	10.23	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家战略发展产业混合C 010612	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8967	0.8967	-1.99%	20.83%	-10.63%	3.29	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家欣优混合C 018356	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8930	0.8930	0.38%	0.74%	-10.68%	0.64	高源	开放申购	0.00%	购买
万家品质生活混合C 016600	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.4051	2.4051	-1.72%	22.72%	-10.80%	1.96	莫海波	开放申购	0.00%	购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5976	1.5976	-0.47%	21.10%	-11.05%	0.05	耿嘉洲等	开放申购	0.00%	购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8362	0.8362	-1.33%	9.24%	-11.17%	1.71	章恒	开放申购	0.15%	购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8285	0.8285	-1.32%	8.97%	-11.61%	1.78	章恒	开放申购	0.00%	购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.9866	1.0344	0.36%	-3.12%	-11.80%	0.03	董一平等	暂停申购	0.06%	购买
万家颐和灵活配置混合A 519198	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.4639	1.9639	-1.33%	8.24%	-11.89%	5.00	章恒	开放申购	0.15%	购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.9752	1.0226	0.36%	-3.21%	-11.96%	0.04	董一平等	暂停申购	0.00%	购买
万家沪深300指数增强A 002670	吧档案	指数型-股票	07-12	1.1614	1.3194	0.03%	0.92%	-12.02%	17.28	乔亮	开放申购	0.10%	购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475	吧档案	指数型-海外股票	07-12	0.8828	0.8828	2.68%	14.38%	-12.11%	0.07	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.0015	1.6415	-0.93%	6.99%	-12.15%	1.26	刘宏达	开放申购	0.15%	购买
万家颐和灵活配置混合C 016620	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.4510	1.4510	-1.33%	7.98%	-12.33%	0.27	章恒	开放申购	0.00%	购买
万家沪深300指数增强C 002671	吧档案	指数型-股票	07-12	1.4425	1.6425	0.02%	0.72%	-12.37%	4.93	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.9899	0.9899	-0.93%	6.73%	-12.59%	0.00	刘宏达	开放申购	0.00%	购买
万家优享平衡混合发起式A 017013	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.8551	0.8551	0.07%	-3.80%	-13.82%	0.33	况晓	开放申购	0.15%	购买
万家优享平衡混合发起式C 017014	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.8480	0.8480	0.06%	-4.04%	-14.26%	0.01	况晓	开放申购	0.00%	购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.6355	1.6355	0.41%	1.28%	-14.76%	1.27	高源	开放申购	0.15%	购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5792	1.5792	0.41%	1.03%	-15.18%	0.10	高源	开放申购	0.00%	购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476	吧档案	指数型-海外股票	07-12	0.8513	0.8513	2.68%	10.47%	-15.23%	0.22	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家先进制造混合发起式A 018184	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8706	0.8706	-0.87%	-1.34%	-15.35%	0.12	张希晨	开放申购	0.15%	购买
万家新机遇价值驱动A 161910	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.7880	2.2597	0.36%	1.14%	-15.40%	0.25	高源	开放申购	0.15%	购买
万家消费成长 519193	吧档案	股票型	07-12	1.8671	1.8671	0.30%	0.98%	-15.42%	2.91	高源	开放申购	0.15%	购买
万家北证50成份指数发起式A 018120	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7945	0.7945	0.29%	-24.42%	-15.45%	0.67	杨坤	开放申购	0.12%	购买
万家北证50成份指数发起式C 018121	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7926	0.7926	0.29%	-24.49%	-15.62%	1.53	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家中证500指数增强A 006729	吧档案	指数型-股票	07-12	1.0519	1.6172	-0.63%	-2.48%	-15.71%	10.43	乔亮	开放申购	0.10%	购买
万家先进制造混合发起式C 018185	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8649	0.8649	-0.86%	-1.59%	-15.79%	0.01	张希晨	开放申购	0.00%	购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7769	0.7769	-	0.31%	-15.83%	1.81	高源	暂停申购	0.15%	购买
万家中证500指数增强C 006730	吧档案	指数型-股票	07-12	1.0292	1.5842	-0.64%	-2.69%	-16.05%	6.01	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家新机遇价值驱动C 006085	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5630	1.7309	0.37%	0.73%	-16.07%	0.26	高源	开放申购	0.00%	购买
万家汽车新趋势混合A 006233	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.9738	2.4538	-2.19%	16.69%	-16.61%	2.10	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7462	0.7462	-	-17.56%	-16.62%	2.82	叶勇	暂停申购	0.15%	购买
万家量化同顺混合A 005650	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.0310	1.0310	-0.11%	-11.16%	-16.85%	0.57	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家汽车新趋势混合C 006234	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.9277	2.3972	-2.19%	16.39%	-17.03%	1.86	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7364	0.7364	-	-17.77%	-17.04%	0.37	叶勇	暂停申购	0.00%	购买
万家量化同顺混合C 005651	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.9976	0.9976	-0.11%	-11.39%	-17.27%	2.09	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家欣远混合A 016163	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8340	0.8340	0.64%	-0.07%	-17.38%	0.57	高源	开放申购	0.15%	购买
万家欣远混合C 016164	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8265	0.8265	0.63%	-0.33%	-17.79%	0.13	高源	开放申购	0.00%	购买
万家互联互通核心资产量化A 010690	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7071	0.7071	-0.31%	-5.58%	-18.46%	0.39	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家互联互通核心资产量化C 010691	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6955	0.6955	-0.32%	-5.82%	-18.86%	0.10	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家创业板指数增强A 009981	吧档案	指数型-股票	07-12	0.6517	0.6517	-0.05%	-2.09%	-19.00%	1.49	乔亮等	开放申购	0.15%	购买
万家创业板指数增强C 009982	吧档案	指数型-股票	07-12	0.6427	0.6427	-0.05%	-2.28%	-19.33%	2.49	乔亮等	开放申购	0.00%	购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7617	0.7617	0.00%	-0.30%	-19.35%	0.06	贺方舟	开放申购	0.10%	购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7596	0.7596	0.00%	-0.41%	-19.51%	0.12	贺方舟	开放申购	0.00%	购买
万家元贞量化选股股票A 012350	吧档案	股票型	07-12	0.8129	0.8129	-1.13%	-9.16%	-20.37%	3.39	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7818	0.7818	-1.49%	9.62%	-20.40%	4.22	束金伟	开放申购	0.15%	购买
万家元贞量化选股股票C 012351	吧档案	股票型	07-12	0.8075	0.8075	-1.13%	-9.39%	-20.77%	1.69	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7743	0.7743	-1.49%	9.35%	-20.80%	0.52	束金伟	开放申购	0.00%	购买
万家颐达灵活配置混合A 519197	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.9068	1.0628	-0.98%	-11.56%	-21.01%	2.03	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家量化睿选混合A 004641	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.0670	1.0670	-1.11%	-6.58%	-21.24%	3.53	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家量化睿选混合C 016556	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.0551	1.0551	-1.12%	-6.87%	-21.72%	0.73	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家景气驱动混合A 013326	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7529	0.7529	-0.97%	-7.04%	-22.21%	1.53	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家景气驱动混合C 013327	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7436	0.7436	-0.99%	-7.27%	-22.61%	0.16	刘洋	开放申购	0.00%	购买
万家内需增长一年持有混合 010694	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7919	0.7919	-1.09%	4.40%	-22.88%	6.63	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8129	0.8129	-0.32%	-13.96%	-23.06%	0.15	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8087	0.8087	-0.32%	-14.09%	-23.28%	0.32	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家周期优势企业混合A 008491	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8171	0.8171	-1.08%	-9.88%	-23.65%	0.41	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家周期优势企业混合C 008492	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8021	0.8021	-1.09%	-10.11%	-24.04%	0.07	刘洋	开放申购	0.00%	购买
万家中证1000指数增强A 005313	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9503	1.6221	-0.62%	-10.40%	-24.43%	19.19	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家洞见进取混合发起式A 017486	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8259	0.8259	-1.51%	12.17%	-24.53%	0.11	刘林峰	开放申购	0.15%	购买
万家智造优势混合A 006132	吧档案	混合型-偏股	07-12	2.1035	2.6434	-1.23%	3.25%	-24.54%	3.64	张希晨	开放申购	0.15%	购买
万家中证1000指数增强C 005314	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9410	1.5850	-0.61%	-10.58%	-24.74%	22.78	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家洞见进取混合发起式C 017487	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8197	0.8197	-1.51%	11.89%	-24.91%	0.08	刘林峰	开放申购	0.00%	购买
万家智造优势混合C 006133	吧档案	混合型-偏股	07-12	2.0249	2.5523	-1.23%	3.00%	-24.92%	0.46	张希晨	开放申购	0.00%	购买
万家科创板2年定开混合 506001	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7939	0.9069	0.06%	0.72%	-26.61%	5.14	黄兴亮等	暂停申购	0.15%	购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535	吧档案	QDII-混合偏股	07-11	0.4493	0.4493	1.70%	-9.40%	-26.69%	5.68	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家瑞隆混合A 003751	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.5367	1.5367	-1.04%	-13.68%	-27.10%	6.09	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536	吧档案	QDII-混合偏股	07-11	0.4418	0.4418	1.70%	-9.67%	-27.13%	1.74	黄兴亮	开放申购	0.00%	购买
万家瑞隆混合C 015384	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.5193	1.5193	-1.04%	-13.90%	-27.47%	0.75	刘洋	开放申购	0.00%	购买
万家健康产业混合A 010054	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7365	0.7365	1.32%	-19.79%	-28.06%	3.24	王霄音	开放申购	0.15%	购买
万家健康产业混合C 010055	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7226	0.7226	1.32%	-20.00%	-28.41%	1.27	王霄音	开放申购	0.00%	购买
万家互联互通中国优势A 010296	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6000	0.6000	-1.66%	-4.69%	-29.06%	2.76	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家互联互通中国优势C 010297	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.5890	0.5890	-1.67%	-4.94%	-29.43%	0.26	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	吧档案	指数型-股票	07-12	0.6628	0.6628	0.39%	-8.16%	-33.08%	0.09	贺方舟	开放申购	0.10%	购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	吧档案	指数型-股票	07-12	0.6621	0.6621	0.39%	-8.25%	-33.22%	0.04	贺方舟	开放申购	0.00%	购买
万家新能源主题混合发起A 015796	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6804	0.6804	0.77%	-13.38%	-35.32%	0.20	刘林峰	开放申购	0.15%	购买
万家新能源主题混合发起C 015797	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6733	0.6733	0.76%	-13.60%	-35.66%	0.23	刘林峰	开放申购	0.00%	购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.5330	0.5330	-1.11%	-17.36%	-38.46%	5.90	黄兴亮	暂停申购	0.15%	购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.5226	0.5226	-1.14%	-17.58%	-38.78%	1.15	黄兴亮	暂停申购	0.00%	购买
万家行业优选混合(LOF)161903	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6860	3.8134	-0.13%	-17.98%	-39.09%	65.12	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	吧档案	指数型-股票	07-12	0.4598	0.4598	-1.03%	-19.76%	-42.54%	0.09	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家经济新动能混合A 005311	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9722	0.9722	-0.15%	-19.13%	-42.59%	6.00	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	吧档案	指数型-股票	07-12	0.4586	0.4586	-1.06%	-19.84%	-42.66%	0.09	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家经济新动能混合C 005312	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9337	0.9337	-0.15%	-19.33%	-42.87%	3.66	黄兴亮	开放申购	0.00%	购买
万家科技创新混合A 008633	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.5951	0.5951	-0.13%	-20.83%	-43.86%	3.02	黄兴亮等	开放申购	0.15%	购买
万家科技创新混合C 008634	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.5818	0.5818	-0.15%	-21.04%	-44.15%	2.20	黄兴亮等	开放申购	0.00%	购买
万家自主创新混合A 008120	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6263	0.6263	-0.57%	-21.13%	-45.28%	17.54	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家自主创新混合C 008121	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6125	0.6125	-0.58%	-21.34%	-45.57%	1.61	黄兴亮	开放申购	0.00%	购买
万家聚利混合C 006176	吧档案	混合型-偏债	-	-	-	-	-	-	-	苏谋东	封闭期	-	购买
万家聚利混合A 006175	吧档案	混合型-偏债	-	-	-	-	-	-	-	苏谋东	封闭期	-	购买
万家颐达灵活配置混合C 019077	吧档案	混合型-灵活	07-12	0.9030	0.9030	-0.99%	-11.76%	-	0.09	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家国证2000指数增强C 018654	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8249	0.8249	-0.59%	-12.30%	-	3.41	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家国证2000指数增强A 018653	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8275	0.8275	-0.59%	-12.13%	-	4.40	乔亮	开放申购	0.12%	购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442	吧档案	指数型-海外股票	07-11	1.2576	1.2576	-2.19%	13.20%	-	0.64	杨坤	限大额	0.00%	购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441	吧档案	指数型-海外股票	07-11	1.2593	1.2593	-2.18%	13.29%	-	0.26	杨坤	限大额	0.10%	购买
万家添利债券(LOF)A 019684	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0848	1.0848	-0.19%	3.20%	-	1.20	陈佳昀	开放申购	0.05%	购买
万家稳安60天持有期债券A 019083	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0270	1.0270	0.02%	2.28%	-	4.33	陈奕雯等	开放申购	0.03%	购买
万家稳安60天持有期债券C 019084	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0257	1.0257	0.02%	2.17%	-	2.61	陈奕雯等	开放申购	0.00%	购买
万家周期驱动股票发起式C 019880	吧档案	股票型	07-12	1.2113	1.2113	-1.97%	22.32%	-	0.08	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家周期驱动股票发起式A 019879	吧档案	股票型	07-12	1.2156	1.2156	-1.97%	22.63%	-	0.08	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658	吧档案	FOF-进取型	07-10	0.9171	0.9171	-0.45%	-1.78%	-	0.05	王宝娟等	开放申购	0.00%	购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657	吧档案	FOF-进取型	07-10	0.9195	0.9195	-0.44%	-1.58%	-	0.05	王宝娟等	开放申购	0.15%	购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)019659	吧档案	FOF-均衡型	07-10	0.9722	0.9722	-0.34%	0.11%	-	0.10	王宝娟	开放申购	0.12%	购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8975	0.8975	-0.26%	-6.54%	-	0.43	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9004	0.9004	-0.27%	-6.31%	-	0.52	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.2858	2.2858	-2.09%	25.06%	-	5.03	叶勇	限大额	0.00%	购买
万家趋势领先混合C 019000	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.1345	1.1345	-1.91%	-	-	2.03	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家趋势领先混合A 018999	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.1369	1.1369	-1.91%	-	-	2.23	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8092	0.8092	0.12%	-19.08%	-	0.05	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8072	0.8072	0.12%	-19.28%	-	0.04	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家锦利债券发起式C 020219	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.0130	1.0130	-0.14%	-	-	0.05	董一平	开放申购	0.00%	购买
万家锦利债券发起式A 020218	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.0149	1.0149	-0.14%	-	-	0.05	董一平	开放申购	0.08%	购买
万家稳航90天持有期债券A 020572	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0102	1.0102	0.02%	-	-	12.20	陈奕雯	开放申购	0.03%	购买
万家稳航90天持有期债券C 020573	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0094	1.0094	0.03%	-	-	35.16	陈奕雯	开放申购	0.00%	购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9927	0.9927	0.19%	-	-	0.05	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9951	0.9951	0.19%	-	-	0.05	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家国企动力混合C 019337	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9797	0.9797	-1.53%	-	-	4.35	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家国企动力混合A 019336	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9813	0.9813	-1.53%	-	-	4.42	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0055	1.0055	-0.02%	-	-	1.01	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0068	1.0068	-0.02%	-	-	3.52	陈佳昀	开放申购	0.10%	购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9569	0.9569	-0.19%	-	-	0.04	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9575	0.9575	-0.20%	-	-	4.04	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家信用恒利债券D 020798	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1662	1.1662	0.03%	-	-	0.00	苏谋东	限大额	0.085%	购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0156	1.0362	0.05%	-	-	30.00	石东	暂停申购	0.05%	购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0099	1.0099	0.05%	-	-	3.41	徐青	开放申购	0.00%	购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0102	1.0102	0.04%	-	-	12.21	徐青	开放申购	0.03%	购买
万家年年恒荣D 021228	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1268	1.1268	-	-	-	-	谷丹青	暂停申购	0.06%	购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0073	1.0073	0.04%	-	-	50.35	徐青	开放申购	-	购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0070	1.0070	0.05%	-	-	0.05	徐青	开放申购	-	购买
万家研究领航混合A 020090	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9980	0.9980	-	-	-	1.51	王霄音	暂停申购	0.15%	购买
万家研究领航混合C 020091	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9974	0.9974	-	-	-	1.56	王霄音	暂停申购	0.00%	购买

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基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
万家现金宝A 000773	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.7285	1.7600%	1.73%	1.76%	0.43%	87.04	黄倩倩等	限大额	0.00%	购买
万家现金宝B 004811	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.7808	1.9530%	1.92%	1.95%	0.47%	103.32	黄倩倩等	限大额	0.00%	购买
万家货币B 519507	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.5019	1.8900%	1.89%	1.98%	0.49%	157.16	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家日日薪货币B 519512	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.5018	1.8030%	1.83%	1.83%	0.48%	42.63	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家现金宝E 015705	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.7151	1.7080%	1.68%	1.71%	0.41%	0.02	黄倩倩等	限大额	-	购买
万家货币D 018614	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.5018	1.8900%	1.89%	1.98%	0.49%	2.73	郅元等	限大额	-	购买
万家货币E 000764	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4772	1.7990%	1.80%	1.89%	0.47%	3.67	郅元等	限大额	-	购买
万家现金增利货币A 004169	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4379	1.6740%	1.70%	1.76%	0.45%	0.71	郅元	限大额	0.00%	购买
万家现金增利货币B 004170	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4897	1.8670%	1.89%	1.95%	0.49%	382.76	郅元	限大额	0.00%	购买
万家天添宝货币B 004718	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4807	1.8140%	1.83%	1.86%	0.48%	49.82	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家天添宝货币A 004717	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4288	1.6210%	1.64%	1.67%	0.43%	1,656.45	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家货币A 519508	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4366	1.6470%	1.65%	1.74%	0.43%	2.04	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家货币R 519501	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	郅元等	限大额	-	购买
万家日日薪货币R 519513	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	郅元等	暂停申购	-	购买
万家日日薪货币A 519511	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4362	1.5590%	1.58%	1.59%	0.42%	104.33	郅元等	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
万家上证50ETF 510680	吧档案	指数型-股票	07-12	2.4699	2.4699	0.73%	2.4770	-0.29%	1.29	贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7248	0.7248	0.00%	0.7230	0.25%	1.42	贺方舟
万家中证红利ETF 159581	吧档案	指数型-股票	07-12	1.0054	1.0114	-0.10%	1.0130	-0.76%	3.17	杨坤
万家创业板综合ETF 159541	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8496	0.8496	-0.20%	0.8400	1.13%	1.25	杨坤
万家国证2000ETF 159628	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7878	0.7878	-0.34%	0.7760	1.50%	13.41	杨坤
万家中证软件服务ETF 560360	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8970	0.8970	-1.08%	0.8800	1.90%	2.64	杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8043	0.8043	-1.93%	0.8120	-0.96%	2.46	杨坤

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	002230	科大讯飞	股吧资讯档案	25	0.37%	3,100.34	151,048.34
2	300308	中际旭创	股吧资讯档案	47	0.33%	853.14	133,567.14
3	688256	寒武纪-U	股吧资讯档案	27	0.31%	734.65	127,431.56
4	300502	新易盛	股吧资讯档案	24	0.29%	1,741.11	116,654.20
5	300454	深信服	股吧资讯档案	11	0.23%	1,546.68	95,894.36
6	688041	海光信息	股吧资讯档案	24	0.23%	1,222.14	94,422.37
7	300394	天孚通信	股吧资讯档案	35	0.23%	611.48	92,497.90
8	603019	中科曙光	股吧资讯档案	24	0.22%	1,844.07	88,054.47
9	600588	用友网络	股吧资讯档案	11	0.20%	6,812.27	81,406.62
10	688012	中微公司	股吧资讯档案	9	0.17%	460.47	68,748.16

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45	0	涨了两天还以为会来个大反弹，没想到又回去...[万家行业优选混合(LOF)吧]	洗鸭子	2024-07-15
42	0	安井，万红丛中一点绿 [万家精选混合A吧]	小红瓜	2024-07-15
36	0	哎[叹气][万家行业优选混合(LOF)吧]	基辅低捺磨	2024-07-15
93	3	加仓干就完了 [万家精选混合C吧]	我天天赚	2024-07-15
37	0	[为什么][万家信用恒利债券A吧]	基民rP0EOM	2024-07-15
211	1	真TM不是东西，拿基民的钱胡玩 [万家经济新动能混合A吧]	基民bsMH6t	2024-07-15
29	0	纯债为王 [万家中证红利ETF联接A吧]	雨过天晴曰	2024-07-15
46	0	年至高分红12次的万家红利基来了~[万家中证红利ETF联接C吧]	大刀阔斧涨停轩	2024-07-15
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41	0	一片绿 [万家人工智能混合A吧]	安详的乔柏	2024-07-15
46	2	继续加仓 [国证2000ETF吧]	鹏程万里66肥	2024-07-15
48	0	看好红利的长期优势 [万家中证红利ETF联接A吧]	心想事成的昕昕	2024-07-15
43	0	这个水平的确有点差！闭着眼睛瞎买也不过如...[万家行业优选混合(LOF)吧]	基民ma2mrE	2024-07-15
52	0	越跌越买 [万家宏观择时多策略混合C吧]	股友Xo11175530	2024-07-15
54	0	优于99%同类结果是怎么出来的？[万家精选混合C吧]	讲原则的兔八哥	2024-07-15
78	1	今天涨点回血 [万家精选混合A吧]	一年赚一个目标	2024-07-15
42	0	今天可以有收入 [万家中证红利ETF联接A吧]	djhcx	2024-07-15
43	0	今天不错hold住呀！[万家宏观择时多策略混合A吧]	基民386039G30H	2024-07-15
55	0	已经百分之一百多的亏损了 [万家宏观择时多策略混合A吧]	基民9PdONs	2024-07-15
50	0	黄金真牛，今天又是疯涨的一天 [万家人工智能混合C吧]	谦虚的唐煌19	2024-07-15
40	0	多买多赚 [万家中证红利ETF联接A吧]	懂奉献之蜀黍	2024-07-15
33	0	起风了吗 [万家创业板指数增强C吧]	基海寻基	2024-07-15
87	1	全部重仓“煤炭”，纯粹赌徒！[万家宏观择时多策略混合A吧]	基民q99MFz	2024-07-15
543	2	#月月评估分红可期#感恩万家基金的诚意，...[万家中证红利ETF联接C吧]	鸟林秘密地	2024-07-15
162	1	近三个月低于同类平均那么多，肯定有猫腻。[万家精选混合C吧]	基民kj2eXY	2024-07-15
39	0	黄老邪在干啥？！[万家经济新动能混合A吧]	幽默的庄昆	2024-07-15
32	0	#晒操作#这个拿不动了，都卖了吧 [万家沪深300指数增强A吧]	测试1号机	2024-07-15
45	0	海运还没有调仓吗？供求端、需求端及地缘政...[万家周期驱动股票发起式A吧]	断墨寻径	2024-07-15
24	0	这样子下去，就能收复失地了 [万家中证1000指数增强A吧]	牛市投基	2024-07-15
39	0	金牛奖花钱买的 [万家经济新动能混合C吧]	我爱洋浦	2024-07-15
499	4	为何不调仓跌成这样 [万家精选混合A吧]	万家基金	2024-07-15
23	0	又卖飞 [工业有色ETF吧]	只买etf几斤	2024-07-15
54	0	不玩了告辞 [万家宏观择时多策略混合A吧]	高大地王熙凤	2024-07-15
87	0	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...[万家天添宝货币B吧]	基金资讯	2024-07-15
54	0	这鸡就是，完全没有任何可买性。亏得一塌糊...[万家北证50成份指数发起式A吧]	穆尼尼奥	2024-07-15
86	0	第二名了，倒数！第一名指日可待！[万家宏观择时多策略混合A吧]	股友bcmORe6699	2024-07-15
128	0	关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证...[万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A吧]	基金资讯	2024-07-15
40	0	政策ETF今日暴涨五个点。[创业板综ETF万家吧]	再忍一忍	2024-07-15
402	1	是今年3月看其一年涨幅40%多不错，开始买入...[万家精选混合C吧]	yu_cheng24	2024-07-15
162	0	#月月评估分红可期#[献花]我选择万家中证红...[万家中证红利ETF联接C吧]	小虎牛姐	2024-07-14
221	2	今天全部赎回，贡献太多了，心死了。赎回不...[万家新利灵活配置混合吧]	基民267R0317Y3	2024-07-14
192	1	$万家新利灵活配置混合[519191]$其实这只基...[万家新利灵活配置混合吧]	基民C317T02780	2024-07-14
153	0	#月月评估分红可期#我依旧看好红利资产。红...[万家中证红利ETF联接C吧]	幻化空身	2024-07-14
152	0	$万家行业优选混合(LOF)[161903]$人家才是...[万家行业优选混合(LOF)吧]	基民iUl5tQ	2024-07-14
154	0	$万家行业优选混合(LOF)[161903]$同样是重...[万家行业优选混合(LOF)吧]	基民iUl5tQ	2024-07-14
134	0	#月月评估分红可期#我看好$万家中证红利ETF...[万家中证红利ETF联接C吧]	基民梦想现实	2024-07-14
102	0	了解产品 [万家中证红利ETF联接A吧]	基民81Q2750i98	2024-07-14
102	0	天天跌 [万家中证红利ETF联接A吧]	基民REMwrc	2024-07-14
202	0	红利基金还能投资嘛？这只“月月可分红”的...[万家中证红利ETF联接C吧]	清流财记	2024-07-14

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