开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
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类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
3.12% |
11.88 |
1,521.12 |
||||||
2 |
2.90% |
34.23 |
1,415.75 |
||||||
3 |
2.81% |
360.43 |
1,373.24 |
||||||
4 |
2.80% |
166.35 |
1,369.06 |
||||||
5 |
2.77% |
108.96 |
1,350.01 |
||||||
6 |
2.48% |
4.16 |
1,210.19 |
||||||
7 |
2.42% |
34.58 |
1,182.29 |
||||||
8 |
2.38% |
42.33 |
1,159.84 |
||||||
9 |
2.26% |
28.14 |
1,103.65 |
||||||
10 |
2.03% |
96.01 |
990.82 |
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40 |
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74 |
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2024-06-27 |
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143 |
0 |
2024-06-27 |
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118 |
0 |
2024-06-26 |
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110 |
0 |
2024-06-26 |
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150 |
0 |
2024-06-26 |
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223 |
0 |
2024-06-26 |
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98 |
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2024-06-25 |
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152 |
0 |
2024-06-25 |
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81 |
0 |
2024-06-21 |
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120 |
0 |
2024-06-21 |
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128 |
0 |
2024-06-19 |
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138 |
0 |
2024-05-30 |
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237 |
0 |
2024-05-28 |
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502 |
2 |
2024-05-22 |
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167 |
0 |
2024-05-15 |
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244 |
0 |
2024-04-29 |
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426 |
2 |
2024-04-16 |
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317 |
0 |
2024-04-14 |
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295 |
0 |
2024-04-11 |
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489 |
0 |
2024-04-02 |
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909 |
1 |
2024-03-27 |
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551 |
0 |
2024-03-14 |
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480 |
0 |
2024-03-07 |
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650 |
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555 |
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