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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
47,819.59 |
-28,229.25 |
-13,164.38 |
-14,378.40 |
本期利润 |
60,560.91 |
582,426.24 |
-310,263.83 |
373,107.58 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
4.15% |
-2.51% |
3.04% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
4.81% |
-3.09% |
2.46% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-736,724.55 |
-261,675.59 |
-920,291.99 |
-124,951.15 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
期末基金资产净值 |
14,700,849.21 |
13,710,518.50 |
13,538,230.51 |
12,422,724.24 |
期末基金份额净值 |
0.95 |
0.98 |
0.94 |
0.99 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-4.77% |
-1.87% |
-6.37% |
-1.00% |
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