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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
123.41 |
46.27 |
169.24 |
59.07 |
本期利润 |
156.13 |
78.82 |
156.61 |
69.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.10% |
1.53% |
2.28% |
0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
1.56% |
2.14% |
0.90% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
132.38 |
58.05 |
64.36 |
54.31 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
4,899.13 |
4,952.36 |
5,669.35 |
7,047.56 |
期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
3.74% |
2.14% |
0.90% |
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