日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.38 |
0.43 |
9.38 |
8.09 |
2.31% |
2024-03-31 |
0.70 |
0.56 |
9.43 |
7.91 |
6.17% |
2023-12-31 |
0.75 |
0.49 |
9.29 |
7.45 |
-3.71% |
2023-09-30 |
0.06 |
1.39 |
9.03 |
7.74 |
-19.40% |
2023-06-30 |
0.43 |
1.90 |
10.35 |
9.60 |
-16.07% |
2023-03-31 |
2.46 |
0.78 |
11.82 |
11.44 |
20.95% |
2022-12-31 |
1.57 |
0.44 |
10.14 |
9.46 |
7.94% |
2022-09-30 |
0.48 |
1.07 |
9.01 |
8.76 |
-14.75% |
2022-06-30 |
0.36 |
0.52 |
9.61 |
10.28 |
3.41% |
2022-03-31 |
1.86 |
0.86 |
9.77 |
9.94 |
-3.74% |
2021-12-31 |
1.49 |
2.57 |
8.77 |
10.32 |
-3.56% |
2021-09-30 |
1.54 |
14.08 |
9.85 |
10.70 |
-55.74% |
2021-06-30 |
0.14 |
10.16 |
22.39 |
24.19 |
-21.21% |
2021-03-31 |
--- |
--- |
32.40 |
30.70 |
-5.26% |
2021-01-26 |
--- |
--- |
32.40 |
32.40 |
--- |
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