风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.6576 |
2.3516 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6570 |
2.3510 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6557 |
2.3497 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6583 |
2.3523 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6595 |
2.3535 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6601 |
2.3541 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.6587 |
2.3527 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.6567 |
2.3507 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.6597 |
2.3537 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.6595 |
2.3535 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.6589 |
2.3529 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.6573 |
2.3513 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.6568 |
2.3508 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.6556 |
2.3496 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.6551 |
2.3491 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6555 |
2.3495 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6550 |
2.3490 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6536 |
2.3476 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0840元 |
2024-06-17 |
1.7372 |
2.3472 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.7371 |
2.3471 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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