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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.4978 |
0.4978 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.5022 |
0.5022 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.4985 |
0.4985 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5063 |
0.5063 |
-1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.5148 |
0.5148 |
-4.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.5378 |
0.5378 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.5372 |
0.5372 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.5365 |
0.5365 |
-1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.5470 |
0.5470 |
2.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.5386 |
0.5386 |
1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5298 |
0.5298 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5291 |
0.5291 |
4.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5076 |
0.5076 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5091 |
0.5091 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5083 |
0.5083 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5150 |
0.5150 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
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