- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 |
0.9107 |
0.9107 |
-1.34% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9231 |
0.9231 |
1.62% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.43% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9123 |
0.9123 |
-1.90% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9300 |
0.9300 |
0.11% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9290 |
0.9290 |
-1.48% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.76% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9502 |
0.9502 |
0.70% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.16% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9451 |
0.9451 |
0.19% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.50% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9480 |
0.9480 |
0.45% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.18% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.9455 |
0.9455 |
0.25% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.9431 |
0.9431 |
-1.28% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9553 |
0.9553 |
-1.09% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9658 |
0.9658 |
0.32% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.93% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.9717 |
0.9717 |
0.37% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.26% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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