- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.50% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
0.9908 |
0.9908 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.27% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.22% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.28% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
0.9983 |
0.9983 |
0.30% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
0.9953 |
0.9953 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
0.9953 |
0.9953 |
0.25% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.56% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
0.9984 |
0.9984 |
0.26% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.35% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.31% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.13% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
1.0057 |
1.0057 |
0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
1.0069 |
1.0069 |
0.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-13 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.34% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-12 |
1.0086 |
1.0086 |
0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
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