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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.9263 |
0.9263 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9275 |
0.9275 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9237 |
0.9237 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9347 |
0.9347 |
-2.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9553 |
0.9553 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9594 |
0.9594 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9739 |
0.9739 |
-4.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0211 |
1.0211 |
3.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9840 |
0.9840 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9830 |
0.9830 |
1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9671 |
0.9671 |
1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9537 |
0.9537 |
5.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9063 |
0.9063 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9007 |
0.9007 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9016 |
0.9016 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9115 |
0.9115 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
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