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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -4,045,401.07
    -3,709,735.14
    2,261,361.17
    5,712,441.41
    1.利息收入
    33,099.16
    17,792.43
    546,196.13
    527,187.93
    其中：存款利息收入
    33,099.16
    17,792.43
    383,356.38
    364,348.18
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -3,905,416.45
    -710,773.37
    698,413.39
    1,951,934.16
    基中：股票投资收益
    -4,253,586.40
    -1,003,676.53
    345,585.98
    1,623,829.95
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    -653.89
    ---
    45,825.24
    29,556.31
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    348,823.84
    292,903.16
    307,002.17
    298,547.90
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -296,268.89
    -3,084,030.39
    618,591.69
    2,905,223.44
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    123,185.11
    67,276.19
    398,159.96
    328,095.88
    减：二、费用
    1,011,101.33
    532,236.01
    1,668,470.05
    1,034,377.09
    1.管理人报酬
    707,906.84
    384,639.47
    1,257,210.78
    789,417.08
    2.托管费
    117,984.57
    64,106.67
    209,535.13
    131,569.50
    3.销售服务费
    77,579.26
    29,864.52
    67,309.05
    59,992.34
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    107,630.66
    53,625.35
    134,415.09
    53,398.17
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -5,056,502.40
    -4,241,971.15
    592,891.12
    4,678,064.32
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -5,056,502.40
    -4,241,971.15
    592,891.12
    4,678,064.32

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