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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
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一、收入: |
986,462.37 |
932,606.53 |
449,746.78 |
1.利息收入 |
11,722.95 |
8,169.12 |
385,383.54 |
其中:存款利息收入 |
2,402.91 |
1,637.75 |
5,038.45 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
702,232.03 |
642,436.54 |
205,897.36 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
172,327.47 |
223,441.01 |
617.73 |
基中:债券投资收益 |
397,846.43 |
339,230.70 |
195,696.20 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
132,058.13 |
79,764.83 |
9,583.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
250,447.60 |
269,887.26 |
-148,393.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22,059.79 |
12,113.61 |
6,859.31 |
减:二、费用 |
237,623.93 |
138,687.55 |
143,542.59 |
1.管理人报酬 |
95,948.11 |
56,573.25 |
76,181.07 |
2.托管费 |
40,348.76 |
22,503.76 |
26,768.75 |
3.销售服务费 |
20,036.46 |
13,588.57 |
7,224.26 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
3,186.26 |
857.76 |
10,271.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,186.26 |
857.76 |
10,271.76 |
6.其他费用 |
77,932.50 |
45,015.59 |
22,803.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
748,838.44 |
793,918.98 |
306,204.19 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
748,838.44 |
793,918.98 |
306,204.19 |
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