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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -17,965,685.75
    192,711,151.15
    -116,626,576.22
    -27,644,135.75
    1.利息收入
    245,272.11
    175,269.14
    136,199.89
    48,516.18
    其中：存款利息收入
    245,272.11
    175,269.14
    136,199.89
    48,516.18
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -122,152,987.20
    82,001,261.83
    -56,731,233.28
    -68,685,604.10
    基中：股票投资收益
    -124,111,624.44
    81,149,267.71
    -57,825,790.48
    -69,891,821.87
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    -1,314,752.92
    171,978.28
    -192,806.26
    63,349.89
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    3,273,390.16
    680,015.84
    1,287,363.46
    1,142,867.88
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    103,126,163.10
    110,142,409.45
    -60,765,767.89
    40,925,318.08
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    815,866.24
    392,210.73
    734,225.06
    67,634.09
    减：二、费用
    29,254,175.82
    13,145,912.59
    8,624,951.04
    2,636,376.28
    1.管理人报酬
    22,048,649.30
    10,014,460.07
    6,765,250.68
    2,139,955.10
    2.托管费
    3,674,774.81
    1,669,076.60
    1,127,541.87
    356,659.25
    3.销售服务费
    3,351,282.80
    1,378,468.77
    567,377.40
    58,539.77
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    179,438.30
    83,907.15
    164,753.74
    81,222.16
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -47,219,861.57
    179,565,238.56
    -125,251,527.26
    -30,280,512.03
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -47,219,861.57
    179,565,238.56
    -125,251,527.26
    -30,280,512.03

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