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资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
598,652.70
存出保证金
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交易性金融资产
76,885,070.11
其中:股票投资
72,434,255.86
其中:基金投资
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其中:债券投资
4,450,814.25
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
17,108,902.21
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
94,666,914.05
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
3,479,913.00
应付证券清算款
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应付赎回款
178,055.86
应付管理人报酬
59,126.46
应付托管费
5,987.34
应付销售服务费
13,308.23
应付税费
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
80,000.00
负债合计
3,816,390.89
所有者权益:
实收基金
94,692,246.69
所有者权益合计
90,850,523.16
负债和所有者权益合计
94,666,914.05
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