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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    9,872.36
    263,135.64
    40,192.48
    结算备付金
    96,621,551.65
    2,910,922.82
    1,566,515.20
    484,505.19
    存出保证金
    1,760.23
    3,327.70
    172.57
    171.94
    交易性金融资产
    815,303,946.89
    102,768,653.00
    102,218,213.70
    102,551,180.83
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    815,303,946.89
    102,768,653.00
    102,218,213.70
    102,551,180.83
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    10,001,727.17
    11,010,883.46
    10,562,550.33
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    11,682.45
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    912,438,384.53
    115,706,185.50
    115,058,920.57
    113,638,600.77
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    29,610.88
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    484,150.23
    7,962.86
    29,155.70
    27,925.66
    应付托管费
    161,383.41
    2,654.24
    9,718.56
    9,308.55
    应付销售服务费
    8.01
    5,237.21
    18,120.99
    17,357.68
    应付税费
    12,072.42
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    188,478.73
    52,958.70
    282,569.10
    228,471.20
    负债合计
    846,092.80
    98,423.89
    339,564.35
    283,063.09
    所有者权益：
    实收基金
    681,661,221.61
    107,055,285.42
    107,253,337.82
    107,256,014.76
    所有者权益合计
    911,592,291.73
    115,607,761.61
    114,719,356.22
    113,355,537.68
    负债和所有者权益合计
    912,438,384.53
    115,706,185.50
    115,058,920.57
    113,638,600.77

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