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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    25,439,513.18
    404,277,753.07
    502,461,713.66
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    32,983,256.85
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    6,823,671.42
    ---
    2,973,156,372.44
    5,336,791,946.42
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    6,823,671.42
    ---
    2,973,156,372.44
    5,336,791,946.42
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    22,022,822.56
    15,001,615.55
    1,698,066,203.63
    3,838,659,718.11
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    408,205.41
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    100.00
    724,393.93
    ---
    12,182.73
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    51,370,012.77
    41,165,522.66
    5,075,500,329.14
    9,711,317,023.18
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    9,799.33
    1,070,218.24
    1,289,731.60
    1,594,795.68
    应付托管费
    3,429.75
    383,803.01
    451,406.09
    558,178.48
    应付销售服务费
    4,334.53
    61,698.99
    64,713.80
    80,040.24
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    24,394.04
    524.23
    698,140.07
    480,346.42
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    74,792.62
    273,452.18
    371,132.46
    375,976.85
    负债合计
    116,750.27
    1,789,696.65
    2,875,124.02
    3,089,337.67
    所有者权益：
    实收基金
    51,253,262.50
    39,375,826.01
    5,072,625,205.12
    9,708,227,685.51
    所有者权益合计
    51,253,262.50
    39,375,826.01
    5,072,625,205.12
    9,708,227,685.51
    负债和所有者权益合计
    51,370,012.77
    41,165,522.66
    5,075,500,329.14
    9,711,317,023.18

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