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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    39,062,124.33
    19,943,844.12
    59,007,743.27
    结算备付金
    2,210,849.65
    1,019,117.43
    30,953,551.92
    26,252,935.88
    存出保证金
    175,245.35
    213,804.72
    203,226.86
    126,653.60
    交易性金融资产
    324,180,712.02
    513,052,271.97
    737,540,581.48
    872,711,600.32
    其中：股票投资
    324,180,712.02
    513,052,271.97
    737,540,581.48
    759,863,900.73
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    112,847,699.59
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    194,241.89
    19,918.75
    144,129.98
    3,202,691.36
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    9,172.58
    6,653.97
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    348,901,344.88
    553,373,891.17
    788,785,334.36
    961,301,624.43
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    53.46
    ---
    ---
    4,960,473.68
    应付赎回款
    522,325.12
    318,300.27
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    351,504.96
    537,368.83
    804,450.85
    874,693.74
    应付托管费
    58,584.15
    89,561.48
    134,075.13
    145,782.26
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    469.25
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    674,452.63
    271,555.46
    368,436.59
    334,172.62
    负债合计
    1,606,920.32
    1,216,786.04
    1,306,962.57
    6,315,591.55
    所有者权益：
    实收基金
    662,214,653.40
    707,398,606.97
    884,675,264.70
    884,675,264.70
    所有者权益合计
    347,294,424.56
    552,157,105.13
    787,478,371.79
    954,986,032.88
    负债和所有者权益合计
    348,901,344.88
    553,373,891.17
    788,785,334.36
    961,301,624.43

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