行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-25)

1.10460.05%
近1月：0.35%
近1年：25.72%

累计净值

1.2716
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：2.12%
成立来：27.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.1046
    1.2716
    0.05%
    07-24
    1.1040
    1.2710
    -0.02%
    07-23
    1.1042
    1.2712
    0.08%
    07-22
    1.1033
    1.2703
    0.15%
    07-19
    1.1017
    1.2687
    0.04%
    07-18
    1.1013
    1.2683
    -0.03%
    07-17
    1.1016
    1.2686
    0.00%
    07-16
    1.1016
    1.2686
    0.01%
    07-15
    1.1015
    1.2685
    0.04%
    07-12
    1.1011
    1.2681
    0.04%
    07-11
    1.1007
    1.2677
    0.03%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.35%
    0.81%
    2.12%
    2.28%
    25.72%
    --
    --
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    526 | 2925
    1726 | 2914
    1951 | 2828
    1774 | 2667
    1885 | 2651
    3 | 2406
    -- | 2074
    -- | 1792

    优秀
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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92
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07-19 10:38
289
3
07-16 14:22
99
0
07-08 20:09
69
0
07-08 20:08
146
0
07-08 12:21
91
0
07-08 11:46
104
0
07-08 11:15
352
1
07-06 13:48
295
1
07-06 13:40
184
0
07-06 13:34
311
1
07-06 13:28
200
1
07-06 13:21
219
1
07-06 13:20
746
3
06-24 13:48
230
0
06-19 07:50
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06-17 09:17
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