历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0592 |
1.2212 |
2024-07-11 |
1.0585 |
1.2205 |
2024-07-10 |
1.0582 |
1.2202 |
2024-07-09 |
1.0580 |
1.2200 |
2024-07-08 |
1.0571 |
1.2191 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8179 |
1.35% |
|
0.8138 |
1.34% |
|
0.7544 |
0.99% |
|
1.3579 |
0.98% |
|
0.6399 |
0.85% |
|
0.6452 |
0.78% |
|
0.5673 |
0.59% |
|
0.6464 |
0.58% |
|
1.5927 |
0.52% |
|
2.0095 |
0.41% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4873 |
1.8270% |
|
0.3955 |
1.7430% |
|
0.4254 |
1.5920% |
|
0.4216 |
1.5830% |
|
0.4207 |
1.5230% |
|
0.3300 |
1.5000% |
|
0.4071 |
1.4720% |
|
0.3594 |
1.3490% |
|
0.2913 |
1.1200% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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