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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
138,214,223.55 |
142,606,211.65 |
94,563,372.32 |
47,684,574.38 |
本期利润 |
-442,180,800.07 |
299,523,608.20 |
-1,552,090,313.67 |
-867,758,499.20 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.06 |
-0.31 |
-0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
3.43% |
-18.75% |
-10.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
3.29% |
-17.46% |
-10.35% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,691,892,095.77 |
3,297,030,589.43 |
3,104,205,461.48 |
3,660,585,544.26 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.65 |
0.60 |
0.74 |
期末基金资产净值 |
8,009,158,042.11 |
8,366,755,146.31 |
8,296,549,525.14 |
8,637,813,244.48 |
期末基金份额净值 |
1.51 |
1.65 |
1.60 |
1.74 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
64.35% |
80.06% |
74.33% |
89.36% |
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