行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-25)

1.6166-0.82%
近1月：-11.91%
近1年：18.59%

累计净值

1.7428
近3月：-10.07%
近3年：--

近6月：-5.54%
成立来：37.36%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：11.29亿元（2024-06-30）
基金经理：黄海
成 立 日：2022-04-25
管 理 人：万家基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.6166
    1.7428
    -0.82%
    07-24
    1.6300
    1.7562
    -0.79%
    07-23
    1.6429
    1.7691
    -1.97%
    07-22
    1.6760
    1.8022
    -0.99%
    07-19
    1.6927
    1.8189
    -0.30%
    07-18
    1.6978
    1.8240
    0.71%
    07-17
    1.6859
    1.8121
    -1.64%
    07-16
    1.7140
    1.8402
    0.31%
    07-15
    1.7087
    1.8349
    1.45%
    07-12
    1.6842
    1.8104
    -2.05%
    07-11
    1.7194
    1.8456
    0.91%
  • 万家精选混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0812元
    2023-02-07
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.78%
    -11.91%
    -10.07%
    -5.54%
    0.11%
    18.59%
    26.29%
    --
    同类平均
    -4.39%
    -4.45%
    -6.15%
    -1.97%
    -9.55%
    -19.35%
    -29.07%
    -39.38%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    2595 | 4339
    4313 | 4346
    3378 | 4285
    2854 | 4153
    647 | 4122
    4 | 3819
    5 | 3114
    -- | 2037
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-25 10:52
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0
07-25 10:50
110
1
07-25 10:03
54
0
07-25 09:59
162
3
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3883
14
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184
0
07-24 16:38
52
0
07-24 10:11
157
5
07-24 09:13
590
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0
07-23 16:06
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