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景顺长城景泰益利纯债债券(010477
)
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单位净值(2024-07-25)

1.05180.10%
近1月：0.56%
近1年：5.10%

累计净值

1.1403
近3月：1.42%
近3年：11.82%

近6月：3.37%
成立来：14.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：73.41亿元（2024-06-30）
基金经理：彭成军
成 立 日：2021-01-18
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0518
    1.1403
    0.10%
    07-24
    1.0507
    1.1392
    0.01%
    07-23
    1.0506
    1.1391
    0.07%
    07-22
    1.0499
    1.1384
    0.13%
    07-19
    1.0485
    1.1370
    0.04%
    07-18
    1.0481
    1.1366
    -0.02%
    07-17
    1.0483
    1.1368
    0.01%
    07-16
    1.0482
    1.1367
    0.01%
    07-15
    1.0481
    1.1366
    0.04%
    07-12
    1.0477
    1.1362
    0.05%
    07-11
    1.0472
    1.1357
    0.03%
  • 景顺长城景泰益利纯债债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-27
    每份派现金0.0131元
    2023-12-25
    每份派现金0.0260元
    2022-11-21
    每份派现金0.0102元
    2022-09-26
    每份派现金0.0083元
    2022-06-27
    每份派现金0.0209元
    2021-09-22
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9954
0.16%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.56%
    1.42%
    3.37%
    3.68%
    5.10%
    8.02%
    11.82%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    306 | 2925
    313 | 2914
    206 | 2828
    224 | 2667
    288 | 2651
    357 | 2406
    412 | 2074
    497 | 1792
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-25 09:04
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03-27 09:05
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01-22 09:10
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