行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊合债券A(005159
)
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单位净值(2024-07-23)

1.1794-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：4.31%

累计净值

1.4060
近3月：0.63%
近3年：11.07%

近6月：3.67%
成立来：41.65%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：57.06亿元（2024-06-30）
基金经理：张挺
成 立 日：2017-11-21
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    兴业转债
    7.36%
    -0.19%
    23附息
    4.20%
    --
    中信转债
    3.82%
    -0.25%
    重银转债
    3.61%
    -0.09%
    23附息
    3.51%
    --

    前五持仓占比合计：22.50%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.1794
    1.4060
    -0.02%
    07-22
    1.1796
    1.4062
    -0.09%
    07-19
    1.1807
    1.4073
    -0.06%
    07-18
    1.1814
    1.4080
    -0.03%
    07-17
    1.1818
    1.4084
    -0.02%
    07-16
    1.1820
    1.4086
    0.00%
    07-15
    1.1820
    1.4086
    0.04%
    07-12
    1.1815
    1.4081
    0.08%
    07-11
    1.1806
    1.4072
    -0.07%
    07-10
    1.1814
    1.4080
    0.01%
    07-09
    1.1813
    1.4079
    0.17%
  • 华泰保兴尊合债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-12-08
    每份派现金0.0532元
    2023-11-24
    每份派现金0.0557元
    2023-06-29
    每份派现金0.1177元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.22%
    -0.04%
    0.63%
    3.67%
    3.83%
    4.31%
    7.22%
    11.07%
    同类平均
    -0.07%
    0.01%
    0.51%
    2.56%
    2.21%
    2.58%
    4.39%
    9.20%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    358 | 473
    330 | 472
    222 | 459
    21 | 435
    18 | 427
    59 | 396
    66 | 340
    57 | 261
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-11 21:47
488
0
06-07 22:07
468
1
06-04 19:39
439
0
06-04 19:37
1354
0
05-23 11:17
1135
0
05-21 17:37
491
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05-08 09:26
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04-22 22:02
804
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04-22 17:53
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04-17 09:10
970
0
04-13 09:08
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03-30 11:31
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