行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊利债券A(005908
)
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单位净值(2024-07-01)

1.31950.48%
近1月：-0.14%
近1年：7.63%

累计净值

1.3795
近3月：3.96%
近3年：14.28%

近6月：8.48%
成立来：38.45%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：13.55亿元（2024-03-31）
基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.3195
    1.3795
    0.48%
    06-30
    1.3132
    1.3732
    0.00%
    06-28
    1.3132
    1.3732
    0.50%
    06-27
    1.3067
    1.3667
    0.15%
    06-26
    1.3047
    1.3647
    0.17%
    06-25
    1.3025
    1.3625
    0.11%
    06-24
    1.3011
    1.3611
    -0.38%
    06-21
    1.3061
    1.3661
    0.00%
    06-20
    1.3061
    1.3661
    -0.38%
    06-19
    1.3111
    1.3711
    0.18%
    06-18
    1.3088
    1.3688
    0.18%
  • 华泰保兴尊利债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-05
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.41%
    -0.14%
    3.96%
    8.48%
    8.48%
    7.63%
    8.51%
    14.28%
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    126 | 1171
    560 | 1166
    10 | 1152
    17 | 1096
    17 | 1096
    18 | 1008
    20 | 814
    23 | 645
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    18.51%
    2023-06-30
    19.39%
    2022-12-31
    25.60%
    2022-06-30
    26.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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11-23 15:21
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11-13 21:04
857
0
11-08 21:20
893
0
11-07 21:47
934
0
11-06 22:25
935
0
11-06 20:05
720
0
10-25 09:18
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