行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-22)

1.08070.18%
近1月：0.61%
近1年：4.63%

累计净值

1.2409
近3月：1.25%
近3年：12.22%

近6月：3.26%
成立来：26.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：88.35亿元（2024-06-30）
基金经理：吴彬
成 立 日：2018-10-23
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0807
    1.2409
    0.18%
    07-19
    1.0788
    1.2390
    0.04%
    07-18
    1.0784
    1.2386
    -0.04%
    07-17
    1.0788
    1.2390
    0.01%
    07-16
    1.0787
    1.2389
    0.03%
    07-15
    1.0784
    1.2386
    0.08%
    07-12
    1.0775
    1.2377
    0.07%
    07-11
    1.0768
    1.2370
    0.05%
    07-10
    1.0763
    1.2365
    0.01%
    07-09
    1.0762
    1.2364
    0.10%
    07-08
    1.0751
    1.2353
    -0.12%
  • 华夏鼎通债券A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-05
    每份派现金0.0085元
    2024-03-11
    每份派现金0.0080元
    2023-12-18
    每份派现金0.0080元
    2023-07-12
    每份派现金0.0070元
    2023-03-23
    每份派现金0.0070元
    2022-12-22
    每份派现金0.0075元
    2022-07-21
    每份派现金0.0061元
    2022-02-25
    每份派现金0.0200元
    2021-06-11
    每份派现金0.0124元
    2020-12-21
    每份派现金0.0081元
    2020-09-22
    每份派现金0.0051元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.61%
    1.25%
    3.26%
    3.45%
    4.63%
    7.73%
    12.22%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    0.96%
    2.74%
    2.99%
    4.45%
    7.73%
    12.04%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    160 | 2909
    98 | 2915
    164 | 2825
    244 | 2667
    337 | 2657
    460 | 2410
    483 | 2077
    396 | 1791
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-23 09:11
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05-31 09:06
4131
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3137
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0
04-19 09:13
3820
27
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351
0
03-28 09:08
460
0
03-07 07:19
542
0
01-19 09:15
712
0
12-14 07:07
790
0
10-24 09:16
937
0
08-30 09:26
1055
0
07-20 09:28
1195
0
07-10 07:06
1161
0
05-31 11:16
1195
0
05-31 10:12
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04-21 09:18
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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