行情走势—天天基金...

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交银稳鑫短债债券A(006793
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06960.02%
近1月：0.22%
近1年：3.03%

累计净值

1.1702
近3月：0.65%
近3年：8.33%

近6月：1.53%
成立来：17.63%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：38.67亿元（2024-06-30）
基金经理：黄莹洁等
成 立 日：2019-01-24
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0696
    1.1702
    0.02%
    07-25
    1.0694
    1.1700
    0.01%
    07-24
    1.0693
    1.1699
    0.01%
    07-23
    1.0692
    1.1698
    0.02%
    07-22
    1.0690
    1.1696
    0.03%
    07-19
    1.0687
    1.1693
    0.01%
    07-18
    1.0686
    1.1692
    0.00%
    07-17
    1.0686
    1.1692
    0.01%
    07-16
    1.0685
    1.1691
    0.00%
    07-15
    1.0685
    1.1691
    0.02%
    07-12
    1.0683
    1.1689
    0.02%
  • 交银稳鑫短债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0110元
    2023-11-07
    每份派现金0.0100元
    2023-06-27
    每份派现金0.0080元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0160元
    2021-12-15
    每份派现金0.0106元
    2021-09-17
    每份派现金0.0150元
    2021-06-23
    每份派现金0.0100元
    2020-02-04
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.22%
    0.65%
    1.53%
    1.82%
    3.03%
    5.23%
    8.33%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    534 | 868
    519 | 862
    497 | 852
    536 | 837
    512 | 831
    443 | 771
    442 | 614
    241 | 376
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：在控制风险和保持较高流动性的前提下,专注短债投资。
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356
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706
0
04-22 17:40
478
0
04-20 09:08
352
0
04-16 16:54
1134
0
04-12 07:24
503
0
03-29 10:49
558
0
03-28 07:29
530
0
03-19 09:07
289
0
03-19 09:05
549
0
03-19 09:05
558
0
03-19 07:21

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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